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Kedalion Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.1억
회전율
50%
1년 추정 수익률
22.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.9%
1년 예상 수익률
+22.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$42.1억
AUM 성장
+US$7.29억
(+21%)
자금 흐름
+US$3.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
1
증가
1
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$14.7억 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$410만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.2억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.88% |
| 2 | 산업재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$30.9억 | 73.34% |
35,130,000
+17,251,000
| +96% | +US$14.7억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$11.2억 | 26.54% |
1,492,000
-1,539,500
| -51% | -US$11.2억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$484만 | 0.12% |
+16,000
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| – | – |
-1,660,000
| 청산됨 | -US$1.32억 | – |
|
유사한 펀드
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Kedalion Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kedalion Capital Management는 US$42.1억 상당의 4개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.8억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Kedalion Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$3.55억을 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy으로, 16,000주를 보유했으며 가치는 US$484만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100%로 가장 높고, 그다음은 산업재예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$11.2억 규모 줄였습니다.
- Kedalion Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$484만 상당의 16,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kedalion Capital Management로, 추정 증가액은 US$14.7억 규모예요.
- Kedalion Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$11.2억예요.
- Kedalion Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.1억 중 100%를 차지해요.
- Kedalion Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Kedalion Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$42.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Kedalion Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.