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Alesco Advisors Portfolio-Positionen
AUM
4,36 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+131,66 %
AUM
4,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+445 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,61 %
Position
258
Neu
15
Aufgestockt
60
Reduziert
96
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+9,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+9,17 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+8,65 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,36 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+4,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,27 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98 % |
| 2 | Technologie | 0,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,18 % |
| 5 | Industrie | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
12.372
-1.275
| -9 % | -126.153 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
5.616
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
103
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
4.701
+53
| +1 % | +9.643 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
3.000
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
105
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
5.353
+426
| +9 % | +96.744 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
106
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
3.094
+13
| +0,4 % | +5.212 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
25.644
-799
| -3 % | -36.140 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
108
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
7.993
+1.146
| +17 % | +115.889 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
1.048
-65
| -6 % | -57.101 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
110
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
30.108
-354
| -1 % | -12.184 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
111
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
9.204
+10
| +0,1 % | +1.154 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
112
Vuzix
VUZI
180 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
367.071
+100.060
| +37 % | +315.189 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
113
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
10.440
+3.185
| +44 % | +320.299 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
5.390
-65
| -1 % | -11.106 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
115
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 978.346 $ | 0,02 % |
1.391
-9
| -0,6 % | -6.027 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 934.752 $ | 0,02 % |
1.820
-2.213
| -55 % | -1,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 934.412 $ | 0,02 % |
11.380
-590
| -5 % | -48.513 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 933.498 $ | 0,02 % |
2.642
-190
| -7 % | -67.904 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
119
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 915.216 $ | 0,02 % |
9.490
+660
| +7 % | +63.217 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
120
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 897.466 $ | 0,02 % |
1.718
-185
| -10 % | -92.391 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
121
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
| 891.310 $ | 0,02 % |
16.710
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
122
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 887.544 $ | 0,02 % |
6.053
+962
| +19 % | +140.020 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
123
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 871.933 $ | 0,02 % |
3.465
+406
| +13 % | +87.349 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
124
Chemung Financial Corp
CHMG
388 Mio. $
| 861.697 $ | 0,02 % |
11.554
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
125
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 859.530 $ | 0,02 % |
1.750
+3
| +0,2 % | +1.403 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ZP
Portfolio-Rückblick von Alesco Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alesco Advisors 258 Positionen im Wert von 4,36 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alesco Advisors für Q2 2026 weist 15 neu, 60 erhöht, 96 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 Aktien im Wert von 441.023 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 8,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Alesco Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 Aktien im Wert von 441.023 $.
- Alesco Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alesco Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Alesco Advisors hat seine Position in Nu Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alesco Advisors machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,36 Mrd. $ aus.
- Alesco Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alesco Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alesco Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .