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ZP

Zimmer Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 55,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,6 %
AUM
4,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+195 Mio. $
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,86 %
Position
170
Neu
46
Aufgestockt
29
Reduziert
37
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAIR-Symbol
Madison Air Solutions
MAIR
+162 Mio. $
2
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+145 Mio. $
3
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+103 Mio. $
4
MGEE-Symbol
MGE Energy Inc
MGEE
+77,5 Mio. $
5
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+58,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADC-Symbol
Agree Realty
ADC
+110 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+96,5 Mio. $
3
TXNM-Symbol
TXNM Energy Inc
TXNM
+89,6 Mio. $
4
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+55,2 Mio. $
5
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 31,14 %
2 Industrie 21,65 %
3 Energie 19,25 %
4 Immobilien 15,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WELL-Symbol
1
Welltower
WELL
169 Mrd. $
255 Mio. $ 5,87 %
1.123.925
+5.000
+0,4 % +1,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NI-Symbol
2
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
203 Mio. $ 4,68 %
4.277.259
-865.700
-17 % -41 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ES-Symbol
3
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
195 Mio. $ 4,48 %
2.691.701
-650.906
-19 % -45,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
KGS-Symbol
4
Kodiak Gas Services
KGS
4,77 Mrd. $
190 Mio. $ 4,38 %
2.530.838
+148.922
+6 % +10,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
XEL-Symbol
5
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
187 Mio. $ 4,3 %
2.323.610
-305.690
-12 % -24,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TRGP-Symbol
6
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
175 Mio. $ 4,04 %
654.500
-140.433
-18 % -36,1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
PCG-Symbol
7
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
166 Mio. $ 3,83 %
9.884.115
+3.464.010
+54 % +58,3 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MAIR-Symbol
8
Madison Air Solutions
MAIR
11,7 Mrd. $
162 Mio. $ 3,73 %
+4.150.810
Neu +162 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PPL-Symbol
9
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
143 Mio. $ 3,28 %
+3.922.800
Neu +145 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KMI-Symbol
10
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
142 Mio. $ 3,27 %
4.445.100
-1.290.000
-22 % -41,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ADC-Symbol
11
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
140 Mio. $ 3,21 %
1.843.300
-1.453.114
-44 % -110 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FPS-Symbol
12
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
127 Mio. $ 2,92 %
2.271.217
+320.697
+16 % +14,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LNG-Symbol
13
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
112 Mio. $ 2,58 %
469.000
+414.000
+753 % +103 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SRE-Symbol
14
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
85,2 Mio. $ 1,96 %
918.800
+219.200
+31 % +20,4 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MGEE-Symbol
15
MGE Energy Inc
MGEE
2,73 Mrd. $
81,5 Mio. $ 1,88 %
+1.000.000
Neu +77,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDA-Symbol
16
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
69,7 Mio. $ 1,6 %
460.562
-263.130
-36 % -37,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JAN-Symbol
17
Janus Living Inc
JAN
6,81 Mrd. $
61,8 Mio. $ 1,42 %
2.150.000
+1.575.000
+274 % +40,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PH-Symbol
18
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
60,2 Mio. $ 1,39 %
61.500
+36.500
+146 % +33,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CTRE-Symbol
19
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
59,4 Mio. $ 1,37 %
1.471.155
-15.000
-1 % -589.142 $
2024 Q1
9 Quartale
PCG-Symbol
20
CALL
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
54,7 Mio. $ 1,26 %
3.250.000
+2.750.000
+550 % +46,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GEV-Symbol
21
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
51,7 Mio. $ 1,19 %
44.000
+36.500
+487 % +37,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ETR-Symbol
22
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
51,7 Mio. $ 1,19 %
450.000
-478.573
-52 % -54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
50,1 Mio. $ 1,15 %
225.000
+110.000
+96 % +24,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AZO-Symbol
24
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
48,4 Mio. $ 1,11 %
15.150
+10.150
+203 % +33,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BKV-Symbol
25
BKV Corp
BKV
2,51 Mrd. $
45,8 Mio. $ 1,05 %
1.673.167
-273.147
-14 % -7,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIIMS
Analyst IMS Investment Management Services Tel-Aviv, Israel 4,3 Mrd. $ AUM 37,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E. Ohman J:or Asset Management
E. Ohman J:or Asset Management Stockholm, Sweden 4,3 Mrd. $ AUM 29,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zimmer Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Zimmer Partners 170 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 4,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Zimmer Partners für Q2 2026 weist 46 neu, 29 erhöht, 37 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Madison Air Solutions: 4.150.810 Aktien im Wert von 162 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Agree Realty mit einem geschätzten Wert von 110 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von Zimmer Partners im Q2 2026 war Madison Air Solutions: 4.150.810 Aktien im Wert von 162 Mio. $.
  • Zimmer Partners hat seine Position in Cheniere Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 103 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zimmer Partners im Q2 2026 entfiel auf Agree Realty und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
  • Zimmer Partners hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 96,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zimmer Partners machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
  • Zimmer Partners eröffnete 46 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Zimmer Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 4,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Zimmer Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .