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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
195 Mio. $ 5,27 %
1.933.047
+85.768
+5 % +8,62 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SPTS-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
140 Mio. $ 3,79 %
4.878.686
+4.876.683
+243.469 % +141 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
112 Mio. $ 3,05 %
492.568
+180.495
+58 % +38,7 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
91,9 Mio. $ 2,49 %
276.065
+32.125
+13 % +10,3 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
87,8 Mio. $ 2,38 %
906.032
+44.362
+5 % +4,38 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
SPTI-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
63 Mio. $ 1,71 %
2.308.448
+458.825
+25 % +12,8 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
SUB-Symbol
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
62,6 Mio. $ 1,7 %
599.280
+478.996
+398 % +50,7 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
62,1 Mio. $ 1,68 %
121.105
+2.374
+2 % +1,1 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
59,9 Mio. $ 1,62 %
763.681
-3.462
-0,5 % -281.595 $
2018 Q2
33 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
49,2 Mio. $ 1,33 %
215.726
+14.951
+7 % +3,49 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
46,3 Mio. $ 1,25 %
162.723
-5.347
-3 % -1,59 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
RSPA-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
43,2 Mio. $ 1,17 %
838.877
-88.679
-10 % -4,76 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
40,1 Mio. $ 1,09 %
116.471
-13.657
-10 % -4,74 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
39,1 Mio. $ 1,06 %
156.953
-18.243
-10 % -4,64 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
38,8 Mio. $ 1,05 %
827.903
-331.472
-29 % -15,8 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
SPBO-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
38,1 Mio. $ 1,03 %
1.386.153
-709.518
-34 % -20,1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPMB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
37,9 Mio. $ 1,03 %
1.791.424
-944.141
-35 % -20,7 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
36 Mio. $ 0,98 %
292.447
+9.189
+3 % +1,1 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
MGK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,9 %
357.048
+12.735
+4 % +1,14 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
33 Mio. $ 0,9 %
28.563
-6.930
-20 % -8,18 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
32,4 Mio. $ 0,88 %
44.668
-5.624
-11 % -3,51 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
32,3 Mio. $ 0,88 %
92.006
+1.538
+2 % +578.991 $
2018 Q4
31 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,86 %
29.635
+22.365
+308 % +21,2 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
IUSG-Symbol
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
31 Mio. $ 0,84 %
159.903
+5.425
+4 % +1,03 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,83 %
244.028
+8.008
+3 % +979.749 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

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Paradigm Capital Management Inc
Paradigm Capital Management Inc Albany, New York 3,67 Mrd. $ AUM 121,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Castleark Management
Castleark Management Chicago, Illinois 3,71 Mrd. $ AUM 65,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities (Canada)
MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .