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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,83 % |
122.927
+4.673
| +4 % | +1,18 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,81 % |
489.362
+181.461
| +59 % | +11,4 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,8 % |
585.687
-83.132
| -12 % | -4,21 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,78 % |
869.829
+77.013
| +10 % | +2,65 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,72 % |
34.570
-712
| -2 % | -543.329 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
31
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 26,1 Mio. $ | 0,71 % |
73.668
-5.782
| -7 % | -2,07 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,69 % |
253.468
+16.427
| +7 % | +1,72 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
33
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,2 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,68 % |
572.494
+39.346
| +7 % | +1,8 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
34
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,66 % |
189.765
+98.567
| +108 % | +13 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,03 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,64 % |
242.926
+23.808
| +11 % | +2,37 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
36
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,63 % |
492.818
+64.260
| +15 % | +3,17 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,62 % |
30.149
-318
| -1 % | -241.575 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,61 % |
114.481
-5.731
| -5 % | -1,06 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,57 % |
149.008
+14.261
| +11 % | +1,98 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,56 % |
96.361
+2.165
| +2 % | +481.153 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,3 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,56 % |
115.994
+6.759
| +6 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
42
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,52 % |
23.527
+11.036
| +88 % | +9,36 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
43
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,51 % |
403.920
+129.642
| +47 % | +6,06 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
44
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,5 % |
127.365
+67.777
| +114 % | +9,9 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
45
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,5 % |
56.104
+30.609
| +120 % | +9,6 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,48 % |
50.574
-434
| -0,9 % | -151.923 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
47
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,48 % |
65.291
+3.490
| +6 % | +1,01 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,46 % |
64.782
+34.418
| +113 % | +9,08 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
49
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
704 Mio. $
| 17 Mio. $ | 0,46 % |
358.295
-70.009
| -16 % | -3,47 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
50
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,45 % |
90.850
+14.646
| +19 % | +2,53 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .