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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPC-Symbol
51
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,42 %
39.497
+23.210
+143 % +8,02 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
MA-Symbol
52
Mastercard
MA
546 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,41 %
27.693
+1.128
+4 % +634.205 $
2018 Q4
31 Quartale
NUE-Symbol
53
Nucor
NUE
60,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,41 %
64.890
+11.592
+22 % +2,9 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
54
Cisco
CSCO
424 Mrd. $
15 Mio. $ 0,41 %
139.197
+6.645
+5 % +748.635 $
2018 Q2
33 Quartale
JPM-Symbol
55
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,4 %
44.782
+15.324
+52 % +5,36 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
VTI-Symbol
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
699 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,4 %
38.963
-25.864
-40 % -9,7 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
KO-Symbol
57
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,38 %
163.248
+130.746
+402 % +11,3 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
PANW-Symbol
58
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,37 %
34.543
+27.826
+414 % +9,9 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
INTU-Symbol
59
Intuit
INTU
89,3 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,37 %
48.926
+47.716
+3.943 % +15 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
DELL-Symbol
60
Dell
DELL
308 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,36 %
24.794
+15.603
+170 % +7,33 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
QQEW-Symbol
61
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,86 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,36 %
80.960
+1.999
+3 % +319.371 $
2023 Q4
11 Quartale
GE-Symbol
62
GE Aerospace
GE
310 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,35 %
41.798
+30.315
+264 % +10,5 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ORCL-Symbol
63
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,35 %
93.876
+77.968
+490 % +11 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
APH-Symbol
64
Amphenol
APH
197 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,35 %
152.859
+126.791
+486 % +10,2 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ANET-Symbol
65
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,34 %
62.312
+54.001
+650 % +10,2 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
GEV-Symbol
66
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,34 %
13.294
+10.615
+396 % +10,5 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
AMAT-Symbol
67
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,34 %
24.673
+18.706
+313 % +9,5 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
IJH-Symbol
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,34 %
174.261
+5.385
+3 % +406.349 $
2022 Q2
17 Quartale
GOOG-Symbol
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
12,1 Mio. $ 0,33 %
35.656
+1.464
+4 % +504.668 $
2018 Q2
33 Quartale
CRM-Symbol
70
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
12 Mio. $ 0,32 %
52.240
+458
+0,9 % +94.474 $
2018 Q4
31 Quartale
V-Symbol
71
Visa
V
768 Mrd. $
12 Mio. $ 0,32 %
33.349
-60.520
-64 % -22,1 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
ADI-Symbol
72
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,32 %
29.958
+25.140
+522 % +9,47 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
G-Symbol
73
Genpact
G
6,56 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,32 %
361.074
+182.960
+103 % +6,19 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
LDOS-Symbol
74
Leidos
LDOS
16,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,32 %
95.712
+94.926
+12.077 % +11,9 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SDY-Symbol
75
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,31 %
79.132
+5.101
+7 % +789.503 $
2018 Q2
33 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .