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CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
15.61%
推定1年リターン
15.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+62.89%
5年予想リターン
+60.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.27億
(+6.5%)
資金フロー
+$2.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
1,755
新規
187
買い増し
754
減少
452
解消
87
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $1562万 | 0.42% |
39,497
+23,210
| +143% | +$802万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
52
Mastercard
MA
$5463億
| $1527万 | 0.41% |
27,693
+1,128
| +4% | +$63.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
53
Nucor
NUE
$586億
| $1517万 | 0.41% |
64,890
+11,592
| +22% | +$290万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
54
Cisco
CSCO
$4199億
| $1498万 | 0.41% |
139,197
+6,645
| +5% | +$74.9万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1482万 | 0.4% |
44,782
+15,324
| +52% | +$536万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1458万 | 0.4% |
38,963
-25,864
| -40% | -$969万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
57
Coca-Cola
KO
$3989億
| $1405万 | 0.38% |
163,248
+130,746
| +402% | +$1134万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $1372万 | 0.37% |
34,543
+27,826
| +414% | +$990万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
59
Intuit
INTU
$918億
| $1349万 | 0.37% |
48,926
+47,716
| +3,943% | +$1499万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
60
Dell
DELL
$2902億
| $1334万 | 0.36% |
24,794
+15,603
| +170% | +$733万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
61
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.1億
| $1318万 | 0.36% |
80,960
+1,999
| +3% | +$31.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
62
GE Aerospace
GE
$2964億
| $1305万 | 0.35% |
41,798
+30,315
| +264% | +$1050万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
63
Oracle
ORCL
$3825億
| $1289万 | 0.35% |
93,876
+77,968
| +490% | +$1100万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
64
Amphenol
APH
$1827億
| $1289万 | 0.35% |
152,859
+126,791
| +486% | +$1021万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
65
Arista Networks
ANET
$2174億
| $1269万 | 0.34% |
62,312
+54,001
| +650% | +$1016万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
66
GE Vernova
GEV
$2171億
| $1264万 | 0.34% |
13,294
+10,615
| +396% | +$1052万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
67
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $1262万 | 0.34% |
24,673
+18,706
| +313% | +$950万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $1254万 | 0.34% |
174,261
+5,385
| +3% | +$40.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1215万 | 0.33% |
35,656
+1,464
| +4% | +$50.5万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
70
Salesforce
CRM
$2046億
| $1199万 | 0.32% |
52,240
+458
| +0.9% | +$9.45万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
71
Visa
V
$7658億
| $1198万 | 0.32% |
33,349
-60,520
| -64% | -$2212万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
72
Analog Devices
ADI
$1895億
| $1188万 | 0.32% |
29,958
+25,140
| +522% | +$947万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
73
Genpact
G
$68.3億
| $1175万 | 0.32% |
361,074
+182,960
| +103% | +$619万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
74
Leidos
LDOS
$171億
| $1166万 | 0.32% |
95,712
+94,926
| +12,077% | +$1187万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
75
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $1159万 | 0.31% |
79,132
+5,101
| +7% | +$79万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。