で公開中です！
詳しく見る
CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
15.61%
推定1年リターン
15.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+62.89%
5年予想リターン
+60.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.27億
(+6.5%)
資金フロー
+$2.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
1,755
新規
187
買い増し
754
減少
452
解消
87
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $3048万 | 0.83% |
122,927
+4,673
| +4% | +$118万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$384億
| $2992万 | 0.81% |
489,362
+181,461
| +59% | +$1135万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2956万 | 0.8% |
585,687
-83,132
| -12% | -$421万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $2897万 | 0.78% |
869,829
+77,013
| +10% | +$265万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $2648万 | 0.72% |
34,570
-712
| -2% | -$54.3万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
31
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $2614万 | 0.71% |
73,668
-5,782
| -7% | -$207万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $2563万 | 0.69% |
253,468
+16,427
| +7% | +$172万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
33
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22.2億
| $2519万 | 0.68% |
572,494
+39,346
| +7% | +$180万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
34
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$103億
| $2442万 | 0.66% |
189,765
+98,567
| +108% | +$1304万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
35
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.5億
| $2369万 | 0.64% |
242,926
+23,808
| +11% | +$237万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
36
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$508億
| $2334万 | 0.63% |
492,818
+64,260
| +15% | +$317万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $2299万 | 0.62% |
30,149
-318
| -1% | -$24.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $2241万 | 0.61% |
114,481
-5,731
| -5% | -$106万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $2120万 | 0.57% |
149,008
+14,261
| +11% | +$198万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $2082万 | 0.56% |
96,361
+2,165
| +2% | +$48.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$12.8億
| $2058万 | 0.56% |
115,994
+6,759
| +6% | +$121万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
42
Caterpillar
CAT
$3236億
| $1908万 | 0.52% |
23,527
+11,036
| +88% | +$936万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
43
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$74.7億
| $1874万 | 0.51% |
403,920
+129,642
| +47% | +$606万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $1850万 | 0.5% |
127,365
+67,777
| +114% | +$993万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
45
Lam Research
LRCX
$2880億
| $1843万 | 0.5% |
56,104
+30,609
| +120% | +$956万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1780万 | 0.48% |
50,574
-434
| -0.9% | -$15.2万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
47
Union Pacific
UNP
$1771億
| $1777万 | 0.48% |
65,291
+3,490
| +6% | +$101万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $1715万 | 0.46% |
64,782
+34,418
| +113% | +$908万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
49
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$7.12億
| $1698万 | 0.46% |
358,295
-70,009
| -16% | -$347万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
50
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $1672万 | 0.45% |
90,850
+14,646
| +19% | +$253万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。