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CX Institutional 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
15.61%
1년 추정 수익률
15.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.93%
1년 예상 수익률
+15.82%
3년 예상 수익률
+62.89%
5년 예상 수익률
+60.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$2.27억
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.02%
보유액
1,755
신규
187
증가
754
축소
452
청산됨
87
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$1.41억 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$5073만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3870만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2124만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$7236만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$4829만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2687만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2212만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$2066만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.41% |
| 3 | 산업재 | 7.52% |
| 4 | 금융 | 5.17% |
| 5 | 임의소비재 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$3048만 | 0.83% |
122,927
+4,673
| +4% | +US$118만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381억
| US$2992만 | 0.81% |
489,362
+181,461
| +59% | +US$1135만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2956만 | 0.8% |
585,687
-83,132
| -12% | -US$421만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$2897만 | 0.78% |
869,829
+77,013
| +10% | +US$265만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$2648만 | 0.72% |
34,570
-712
| -2% | -US$54.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$2614만 | 0.71% |
73,668
-5,782
| -7% | -US$207만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$2563만 | 0.69% |
253,468
+16,427
| +7% | +US$172만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
33
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22억
| US$2519만 | 0.68% |
572,494
+39,346
| +7% | +US$180만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$2442만 | 0.66% |
189,765
+98,567
| +108% | +US$1304만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$2369만 | 0.64% |
242,926
+23,808
| +11% | +US$237만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
36
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2334만 | 0.63% |
492,818
+64,260
| +15% | +US$317만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$2299만 | 0.62% |
30,149
-318
| -1% | -US$24.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$2241만 | 0.61% |
114,481
-5,731
| -5% | -US$106만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$2120만 | 0.57% |
149,008
+14,261
| +11% | +US$198만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$2082만 | 0.56% |
96,361
+2,165
| +2% | +US$48.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13억
| US$2058만 | 0.56% |
115,994
+6,759
| +6% | +US$121만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$1908만 | 0.52% |
23,527
+11,036
| +88% | +US$936만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.2억
| US$1874만 | 0.51% |
403,920
+129,642
| +47% | +US$606만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$1850만 | 0.5% |
127,365
+67,777
| +114% | +US$993만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
45
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$1843만 | 0.5% |
56,104
+30,609
| +120% | +US$956만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$1780만 | 0.48% |
50,574
-434
| -0.9% | -US$15.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
47
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$1777만 | 0.48% |
65,291
+3,490
| +6% | +US$101만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$1715만 | 0.46% |
64,782
+34,418
| +113% | +US$908만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
49
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.04억
| US$1698만 | 0.46% |
358,295
-70,009
| -16% | -US$347만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
50
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$1672만 | 0.45% |
90,850
+14,646
| +19% | +US$253만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CX Institutional의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CX Institutional 측은 US$36.9억 상당의 1,755개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.6억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
CX Institutional 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.36억 규모를 투입해 신규 포지션 187개를 개설하고 기존 보유 종목 754개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Range Resources 주식으로, 171,693주를 보유했으며 가치는 US$636만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7236만 규모 줄였어요.
- CX Institutional의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Range Resources 주식으로, US$636만 상당의 171,693주를 매수했어요.
- CX Institutional 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
- CX Institutional의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7236만예요.
- CX Institutional 측은 2026년 3분기에 Iridium Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$938만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CX Institutional의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- CX Institutional 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 187개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- CX Institutional의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 2일에 제출된 CX Institutional의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.