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Fund Evaluation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37억
회전율
15.66%
1년 추정 수익률
16.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.31%
1년 예상 수익률
+16.56%
3년 예상 수익률
+51.61%
5년 예상 수익률
+51.15%
10년 예상 수익률
+147.29%
AUM
US$37억
AUM 성장
+US$4.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$8496만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.66%
보유액
83
신규
10
증가
29
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.31억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$9208만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3653만 |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$2990만 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$2066만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.78억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$7428만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2481만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1956만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1848만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.95% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 3 | 금융 | 0.01% |
| 4 | 정보기술 | 0.01% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$10.9억 | 29.46% |
1,456,901
-245,014
| -14% | -US$1.78억 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4.96억 | 13.38% |
14,648,669
+3,964,875
| +37% | +US$1.31억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$4.2억 | 11.33% |
18,424,626
+424,642
| +2% | +US$967만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2.47억 | 6.68% |
8,405,541
-869,003
| -9% | -US$2481만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$2.04억 | 5.5% |
2,134,934
-196,678
| -8% | -US$1848만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.82억 | 4.92% |
265,157
+54,801
| +26% | +US$3653만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.33억 | 3.6% |
4,807,713
-725,524
| -13% | -US$1956만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.1억 | 2.96% |
296,485
+171
| +0.1% | +US$6.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$9227만 | 2.49% |
1,184,318
+1,179,946
| +26,989% | +US$9208만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$8642만 | 2.33% |
976,483
+238,027
| +32% | +US$2066만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4728만 | 1.28% |
477,654
+149,486
| +46% | +US$1479만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
12
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$4519만 | 1.22% |
512,574
+80,305
| +19% | +US$685만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$4182만 | 1.13% |
1,153,361
-71,490
| -6% | -US$255만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$3110만 | 0.84% |
281,843
+4,288
| +2% | +US$47.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$2996만 | 0.81% |
+406,672
| 신규 | +US$2990만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2664만 | 0.72% |
87,872
+58,442
| +199% | +US$1675만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2550만 | 0.69% |
119,857
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$2546만 | 0.69% |
508,806
+211,693
| +71% | +US$1055만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$2515만 | 0.68% |
75,890
-11,221
| -13% | -US$359만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2293만 | 0.62% |
265,309
+104,809
| +65% | +US$900만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2286만 | 0.62% |
94,280
+484
| +0.5% | +US$11.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2162만 | 0.58% |
374,838
-56,490
| -13% | -US$302만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1982만 | 0.54% |
748,000
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1866만 | 0.5% |
772,924
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1797만 | 0.49% |
42,134
-385
| -0.9% | -US$15.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fund Evaluation Group는 US$37억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 29개 증가, 19개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF으로, 406,672주를 보유했으며 가치는 US$2996만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$1.78억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
- Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF으로, US$2996만 상당의 406,672주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fund Evaluation Group로, 추정 증가액은 US$1.31억 규모예요.
- Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1.78억예요.
- Fund Evaluation Group는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$7428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37억 중 83%를 차지해요.
- Fund Evaluation Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Fund Evaluation Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$37억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.