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Fund Evaluation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,7 bi
Giro
15,66%
Retorno est. (1 ano)
16,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,56%
Retorno est. (3 anos)
+51,61%
Retorno est. (5 anos)
+51,15%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 3,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 449 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,66%
Posição
83
Nova
10
Aumentada
29
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 92,1 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 36,5 mi |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 29,9 mi |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 20,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 178 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 74,3 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 24,8 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,95% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 3 | Financeiro | 0,01% |
| 4 | Tecnologia | 0,01% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,09 bi | 29,46% |
1.456.901
-245.014
| -14% | -US$ 178 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 496 mi | 13,38% |
14.648.669
+3.964.875
| +37% | +US$ 131 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 420 mi | 11,33% |
18.424.626
+424.642
| +2% | +US$ 9,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 247 mi | 6,68% |
8.405.541
-869.003
| -9% | -US$ 24,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 204 mi | 5,5% |
2.134.934
-196.678
| -8% | -US$ 18,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 182 mi | 4,92% |
265.157
+54.801
| +26% | +US$ 36,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 133 mi | 3,6% |
4.807.713
-725.524
| -13% | -US$ 19,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 110 mi | 2,96% |
296.485
+171
| +0,1% | +US$ 61,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 92,3 mi | 2,49% |
1.184.318
+1.179.946
| +26.989% | +US$ 92,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 86,4 mi | 2,33% |
976.483
+238.027
| +32% | +US$ 20,7 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 47,3 mi | 1,28% |
477.654
+149.486
| +46% | +US$ 14,8 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,12 bi
| US$ 45,2 mi | 1,22% |
512.574
+80.305
| +19% | +US$ 6,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 41,8 mi | 1,13% |
1.153.361
-71.490
| -6% | -US$ 2,55 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 31,1 mi | 0,84% |
281.843
+4.288
| +2% | +US$ 473 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 30 mi | 0,81% |
+406.672
| Nova | +US$ 29,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 26,6 mi | 0,72% |
87.872
+58.442
| +199% | +US$ 16,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 25,5 mi | 0,69% |
119.857
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 25,5 mi | 0,69% |
508.806
+211.693
| +71% | +US$ 10,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 25,2 mi | 0,68% |
75.890
-11.221
| -13% | -US$ 3,59 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 22,9 mi | 0,62% |
265.309
+104.809
| +65% | +US$ 9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 22,9 mi | 0,62% |
94.280
+484
| +0,5% | +US$ 113 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 21,6 mi | 0,58% |
374.838
-56.490
| -13% | -US$ 3,02 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 19,8 mi | 0,54% |
748.000
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 18,7 mi | 0,5% |
772.924
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 18 mi | 0,49% |
42.134
-385
| -0,9% | -US$ 159 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de Fund Evaluation Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fund Evaluation Group detinha 83 posições avaliadas em US$ 3,7 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Fund Evaluation Group mostra 10 novas, 29 aumentaram, 19 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 ações no valor de US$ 30 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 178 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Fund Evaluation Group no T2 2026 foi Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 ações no valor de US$ 30 mi.
- Fund Evaluation Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 131 mi.
- A maior redução de Fund Evaluation Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 178 mi.
- Fund Evaluation Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 74,3 mi.
- As dez maiores posições de Fund Evaluation Group representam 83% de sua carteira de US$ 3,7 bi no T2 2026.
- Fund Evaluation Group abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fund Evaluation Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fund Evaluation Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.