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Independent Advisor Alliance Ativos da carteira
AUM
US$ 4,27 bi
Giro
43,44%
Retorno est. (1 ano)
45,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,41%
Retorno est. (1 ano)
+45,92%
Retorno est. (3 anos)
+134,98%
Retorno est. (5 anos)
+163,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,05 bi
(-54%)
Fluxo de capital
-US$ 5,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-138,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,73%
Posição
1.692
Nova
97
Aumentada
407
Reduzida
529
Encerrada
638
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 55,9 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 8,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 353 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 229 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 207 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 168 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 161 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,38% |
| 2 | Financeiro | 14,64% |
| 3 | Diversos | 11,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 472 mi | 11,05% |
2.358.375
+271.696
| +13% | +US$ 55,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 257 mi | 6,02% |
887.758
+16.234
| +2% | +US$ 4,64 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 239 mi | 5,6% |
2.647.824
+67
| +0% | +US$ 5,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 166 mi | 3,89% |
286.249
+25.212
| +10% | +US$ 10,3 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 132 mi | 3,09% |
553.994
+14.961
| +3% | +US$ 3,76 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 116 mi | 2,71% |
310.605
+3.885
| +1% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 89,3 mi | 2,09% |
252.853
-417
| -0,2% | -US$ 149 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 85,7 mi | 2,01% |
239.808
+4.122
| +2% | +US$ 1,48 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 75,4 mi | 1,77% |
199.593
-3.050
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 64 mi | 1,5% |
55.437
+17.578
| +46% | +US$ 13,2 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 63,3 mi | 1,48% |
126.451
-2.426
| -2% | -US$ 1,17 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 56,6 mi | 1,32% |
100.396
-3.751
| -4% | -US$ 2,29 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 49,4 mi | 1,16% |
117.483
+2.522
| +2% | +US$ 1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 49,4 mi | 1,16% |
41.149
+1.759
| +4% | +US$ 1,8 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 44,2 mi | 1,03% |
134.957
+4.113
| +3% | +US$ 1,28 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 36,5 mi | 0,85% |
103.377
+16.502
| +19% | +US$ 5,37 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 34,4 mi | 0,8% |
251.295
-34.245
| -12% | -US$ 5,13 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 33,5 mi | 0,79% |
91.032
-67.245
| -42% | -US$ 27,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 33,4 mi | 0,78% |
31.375
-755
| -2% | -US$ 663 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 31,9 mi | 0,75% |
281.716
+11.401
| +4% | +US$ 1,42 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 29,9 mi | 0,7% |
339.955
-4.139.143
| -92% | -US$ 353 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 27,5 mi | 0,64% |
196.723
+109.947
| +127% | +US$ 11,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 25,7 mi | 0,6% |
75.033
-2.427
| -3% | -US$ 779 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 25,5 mi | 0,6% |
100.260
+8.003
| +9% | +US$ 1,87 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 23 mi | 0,54% |
24.635
-110
| -0,4% | -US$ 110 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCC
Revisão da carteira de Independent Advisor Alliance no T2 2026
No T2 2026, Independent Advisor Alliance detinha 1.692 posições no valor de US$ 4,27 bi, uma queda de 54% em relação a US$ 9,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Independent Advisor Alliance fez uma retirada líquida de US$ 5,93 bi em T2 2026, encerrando 638 posições e reduzindo 529 participações. Sua saída mais significativa foi Capital Group Growth ETF, uma posição estimada em US$ 88,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Independent Advisor Alliance abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 8,52 mi.
- A maior compra de Independent Advisor Alliance no T2 2026 foi SpaceX: 49.863 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- Independent Advisor Alliance foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 55,9 mi.
- A maior redução de Independent Advisor Alliance em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 353 mi.
- Independent Advisor Alliance encerrou totalmente sua posição em Capital Group Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 88,3 mi.
- As dez maiores posições de Independent Advisor Alliance representam 40% de sua carteira de US$ 4,27 bi no T2 2026.
- Independent Advisor Alliance abriu 97 novas posições e encerrou 638 em T2 2026.
- O valor da carteira de Independent Advisor Alliance caiu 54% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Independent Advisor Alliance referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.