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JMG Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,14 bi
Giro
11,43%
Retorno est. (1 ano)
21,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,82%
Retorno est. (1 ano)
+21,49%
Retorno est. (3 anos)
+58,71%
Retorno est. (5 anos)
+51,57%
Retorno est. (10 anos)
+179,31%
AUM
US$ 4,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 506 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,78%
Posição
140
Nova
13
Aumentada
38
Reduzida
53
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
9,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 8,1 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 7,02 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,69% |
| 2 | Tecnologia | 0,09% |
| 3 | Financeiro | 0,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 966 mi | 23,34% |
1.406.914
+12.151
| +0,9% | +US$ 8,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 455 mi | 10,99% |
5.646.613
+60.145
| +1% | +US$ 4,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 446 mi | 10,76% |
6.253.672
-22.157
| -0,4% | -US$ 1,54 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 245 mi | 5,93% |
8.334.300
+817
| +0% | +US$ 23,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 245 mi | 5,91% |
6.311.245
+119.891
| +2% | +US$ 4,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 197 mi | 4,75% |
263.441
-224
| -0,1% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 194 mi | 4,7% |
6.710.457
+366.346
| +6% | +US$ 10,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 185 mi | 4,48% |
4.973.487
+187.194
| +4% | +US$ 7,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 173 mi | 4,18% |
2.898.490
-31.837
| -1% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 113 mi | 2,74% |
3.074.425
-5.275
| -0,2% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 113 mi | 2,74% |
4.087.794
-28.283
| -0,7% | -US$ 762 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 101 mi | 2,43% |
913.629
-2.742
| -0,3% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 94,8 mi | 2,29% |
2.333.403
+21.243
| +0,9% | +US$ 835 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 92,3 mi | 2,23% |
379.798
-12.412
| -3% | -US$ 2,89 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 53,9 mi | 1,3% |
145.598
-4.806
| -3% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 50,1 mi | 1,21% |
145.565
-1.501
| -1% | -US$ 501 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 34,8 mi | 0,84% |
960.587
+17.763
| +2% | +US$ 634 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 29,9 mi | 0,72% |
39.892
-549
| -1% | -US$ 400 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 24,6 mi | 0,59% |
254.989
-90
| -0% | -US$ 8,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 17,8 mi | 0,43% |
212.142
-2.315
| -1% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 17,4 mi | 0,42% |
139.940
+264
| +0,2% | +US$ 31,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 16,6 mi | 0,4% |
113.405
-1.214
| -1% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 15,5 mi | 0,37% |
288.905
+212.536
| +278% | +US$ 11,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 14,6 mi | 0,35% |
35.656
-1.302
| -4% | -US$ 516 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13,7 mi | 0,33% |
158.934
-1.050
| -0,7% | -US$ 88,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de JMG Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JMG Financial Group detinha 140 posições avaliadas em US$ 4,14 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de JMG Financial Group mostra 13 novas, 38 aumentaram, 53 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 130.388 ações no valor de US$ 3,46 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, estimada em US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de JMG Financial Group no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 130.388 ações no valor de US$ 3,46 mi.
- JMG Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de JMG Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- JMG Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de JMG Financial Group representam 78% de sua carteira de US$ 4,14 bi no T2 2026.
- JMG Financial Group abriu 13 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de JMG Financial Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de JMG Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.