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JMG Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4140 M
Rotación
11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.31%
AUM
USD 4140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.78%
Posición
140
Nuevas
13
Aumentadas
38
Reducidas
53
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
9.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.1 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 7.02 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.69% |
| 2 | Tecnología | 0.09% |
| 3 | Finanzas | 0.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 966 M | 23.34% |
1,406,914
+12,151
| +0.9% | +USD 8.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 455 M | 10.99% |
5,646,613
+60,145
| +1% | +USD 4.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 446 M | 10.76% |
6,253,672
-22,157
| -0.4% | -USD 1.54 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 245 M | 5.93% |
8,334,300
+817
| +0% | +USD 23.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 245 M | 5.91% |
6,311,245
+119,891
| +2% | +USD 4.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 197 M | 4.75% |
263,441
-224
| -0.1% | -USD 162 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 194 M | 4.7% |
6,710,457
+366,346
| +6% | +USD 10.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 185 M | 4.48% |
4,973,487
+187,194
| +4% | +USD 7.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 173 M | 4.18% |
2,898,490
-31,837
| -1% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 113 M | 2.74% |
3,074,425
-5,275
| -0.2% | -USD 182 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 113 M | 2.74% |
4,087,794
-28,283
| -0.7% | -USD 762 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 101 M | 2.43% |
913,629
-2,742
| -0.3% | -USD 288 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 94.8 M | 2.29% |
2,333,403
+21,243
| +0.9% | +USD 835 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 92.3 M | 2.23% |
379,798
-12,412
| -3% | -USD 2.89 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 53.9 M | 1.3% |
145,598
-4,806
| -3% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 50.1 M | 1.21% |
145,565
-1,501
| -1% | -USD 501 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 34.8 M | 0.84% |
960,587
+17,763
| +2% | +USD 634 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.9 M | 0.72% |
39,892
-549
| -1% | -USD 400 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 24.6 M | 0.59% |
254,989
-90
| -0% | -USD 8.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 17.8 M | 0.43% |
212,142
-2,315
| -1% | -USD 189 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 17.4 M | 0.42% |
139,940
+264
| +0.2% | +USD 31.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 16.6 M | 0.4% |
113,405
-1,214
| -1% | -USD 167 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 15.5 M | 0.37% |
288,905
+212,536
| +278% | +USD 11.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 14.6 M | 0.35% |
35,656
-1,302
| -4% | -USD 516 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.7 M | 0.33% |
158,934
-1,050
| -0.7% | -USD 88.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JMG Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, JMG Financial Group mantenía 140 posiciones por un valor de USD 4140 M, un aumento de 14% frente a los USD 3633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de JMG Financial Group muestra 13 nuevos, Aumentaron 38, 53 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 130,388 acciones con un valor de USD 3.46 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de JMG Financial Group en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 130,388 acciones por un valor de USD 3.46 M.
- JMG Financial Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de JMG Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- JMG Financial Group cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de JMG Financial Group representan 78% de su cartera de USD 4140 M en T2 2026.
- JMG Financial Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de JMG Financial Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4140 M.
Según el Informe 13F de JMG Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.