で公開中です！
詳しく見る
JMG Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41.4億
売買回転率
11.43%
推定1年リターン
21.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.82%
1年予想リターン
+21.49%
3年間の予想リターン
+58.71%
5年予想リターン
+51.57%
10年間の推定リターン
+179.31%
AUM
$41.4億
運用資産残高の伸び率
+$5.06億
(+14%)
資金フロー
+$4196万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.78%
保有額
140
新規
13
買い増し
38
減少
53
解消
3
平均保有期間
6.2
年
トップ10の平均保有期間
7.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
9.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$1126万 |
| 2 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$1049万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$810万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$702万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$289万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$187万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$172万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$154万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.69% |
| 2 | 情報技術 | 0.09% |
| 3 | 金融 | 0.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $9.7億 | 23.34% |
1,406,914
+12,151
| +0.9% | +$810万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $4.55億 | 10.99% |
5,646,613
+60,145
| +1% | +$466万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4.46億 | 10.76% |
6,253,672
-22,157
| -0.4% | -$154万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2.45億 | 5.93% |
8,334,300
+817
| +0% | +$2.33万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $2.45億 | 5.91% |
6,311,245
+119,891
| +2% | +$448万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.97億 | 4.75% |
263,441
-224
| -0.1% | -$16.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $1.94億 | 4.7% |
6,710,457
+366,346
| +6% | +$1049万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1.85億 | 4.48% |
4,973,487
+187,194
| +4% | +$702万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.73億 | 4.18% |
2,898,490
-31,837
| -1% | -$187万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1.13億 | 2.74% |
3,074,425
-5,275
| -0.2% | -$18.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1.13億 | 2.74% |
4,087,794
-28,283
| -0.7% | -$76.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1.01億 | 2.43% |
913,629
-2,742
| -0.3% | -$28.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $9483万 | 2.29% |
2,333,403
+21,243
| +0.9% | +$83.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $9229万 | 2.23% |
379,798
-12,412
| -3% | -$289万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5388万 | 1.3% |
145,598
-4,806
| -3% | -$172万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $5006万 | 1.21% |
145,565
-1,501
| -1% | -$50.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $3483万 | 0.84% |
960,587
+17,763
| +2% | +$63.4万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2988万 | 0.72% |
39,892
-549
| -1% | -$40万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2459万 | 0.59% |
254,989
-90
| -0% | -$8,601 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1777万 | 0.43% |
212,142
-2,315
| -1% | -$18.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1738万 | 0.42% |
139,940
+264
| +0.2% | +$3.18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $1660万 | 0.4% |
113,405
-1,214
| -1% | -$16.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $1548万 | 0.37% |
288,905
+212,536
| +278% | +$1126万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1460万 | 0.35% |
35,656
-1,302
| -4% | -$51.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1369万 | 0.33% |
158,934
-1,050
| -0.7% | -$8.84万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
JMG Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、JMG Financial Groupは140銘柄を保有し、保有額は$41.4億でした。前四半期の$36.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
JMG Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、38件増加しました、53件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は130,388株、評価額は$346万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定額は$289万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- JMG Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は130,388株、評価額は$346万でした。
- JMG Financial Groupは2026年第2四半期にDimensional International Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1126万でした。
- JMG Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$289万相当を減らしました。
- JMG Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、JMG Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$41.4億のポートフォリオの78%を占めています。
- JMG Financial Groupは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- JMG Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$41.4億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のJMG Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。