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Guardian Capital (Canada) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41.1億
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
27.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.69%
1年予想リターン
+27.59%
3年間の予想リターン
+77.48%
5年予想リターン
+88.4%
10年間の推定リターン
+272.95%
AUM
$41.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.32億
(+8.8%)
資金フロー
+$1.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.53%
保有額
182
新規
5
買い増し
72
減少
72
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+$5310万 |
| 2 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+$5057万 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+$3071万 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+$2601万 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$2072万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MDA Space Ltd
MDA
|
+$5994万 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$2056万 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+$1916万 |
| 4 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+$1574万 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$1386万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.92% |
| 2 | 情報技術 | 19.81% |
| 3 | エネルギー | 12.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $3.3億 | 8.03% |
1,596,304
-110,806
| -6% | -$2056万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $1.55億 | 3.76% |
3,909,304
+455,783
| +13% | +$2072万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $1.5億 | 3.66% |
1,237,833
-63,904
| -5% | -$699万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
CGI
GIB
$156億
| $1.42億 | 3.46% |
2,201,421
+778,828
| +55% | +$5310万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Brookfield
BN
$817億
| $1.42億 | 3.46% |
3,333,406
+581,599
| +21% | +$2601万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $1.37億 | 3.32% |
880,414
+61,644
| +8% | +$1142万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
7
Suncor Energy
SU
$913億
| $1.22億 | 2.98% |
2,276,146
+484,879
| +27% | +$3071万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Open Text
OTEX
$61.7億
| $1.13億 | 2.74% |
5,097,794
+527,122
| +12% | +$1196万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $1.09億 | 2.64% |
614,927
-65,746
| -10% | -$1033万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $1.02億 | 2.49% |
1,181,757
-41,153
| -3% | -$353万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
11
Boyd Group Services
BGSI
$22.7億
| $1.02億 | 2.48% |
1,077,236
+460,595
| +75% | +$5057万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.01億 | 2.46% |
349,387
+14,699
| +4% | +$420万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
13
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $9058万 | 2.2% |
786,905
-36,210
| -4% | -$397万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $8983万 | 2.18% |
237,790
+12,852
| +6% | +$515万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
ASML
ASML
$6327億
| $8040万 | 1.95% |
40,414
+2,291
| +6% | +$365万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
16
MDA Space Ltd
MDA
$45.8億
| $7865万 | 1.91% |
1,906,121
-1,651,613
| -46% | -$5994万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $7415万 | 1.8% |
207,482
+9,418
| +5% | +$339万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7187万 | 1.75% |
192,668
+17,145
| +10% | +$694万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
19
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $6835万 | 1.66% |
942,679
-36,847
| -4% | -$281万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Gildan
GIL
$75.8億
| $6761万 | 1.64% |
1,311,862
+112,825
| +9% | +$648万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Williams Companies
WMB
$872億
| $6558万 | 1.59% |
882,109
+51,577
| +6% | +$380万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Enbridge
ENB
$1072億
| $6278万 | 1.53% |
1,158,110
-82,789
| -7% | -$454万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $6245万 | 1.52% |
66,758
+1,902
| +3% | +$190万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
24
Shopify
SHOP
$2181億
| $6113万 | 1.49% |
534,485
+10,648
| +2% | +$122万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Manulife Financial
MFC
$734億
| $5598万 | 1.36% |
1,380,780
-84,696
| -6% | -$328万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Guardian Capital (Canada)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Guardian Capital (Canada)は182銘柄を保有し、保有額は$41.1億でした。前四半期の$37.8億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMDA Space Ltdで、推定$5994万相当を売却しました。
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- Guardian Capital (Canada)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMDA Space Ltdで、推定$5994万相当を減らしました。
- Guardian Capital (Canada)は2026年第2四半期にGranite Real Estate Investment Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1574万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Guardian Capital (Canada)の上位10銘柄は、運用資産総額$41.1億のポートフォリオの37%を占めています。
- Guardian Capital (Canada)は2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Guardian Capital (Canada)のポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$41.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGuardian Capital (Canada)の 13F報告書 に基づいています。