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Independent Advisor Alliance ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$42.7億
売買回転率
43.44%
推定1年リターン
45.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.41%
1年予想リターン
+45.92%
3年間の予想リターン
+134.98%
5年予想リターン
+163.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$42.7億
運用資産残高の伸び率
-$50.5億
(-54%)
資金フロー
-$59.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-138.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.73%
保有額
1,692
新規
97
買い増し
407
減少
529
解消
638
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5586万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1318万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$1112万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1034万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$847万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$3.53億 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2.29億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$2.07億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.68億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$1.61億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.38% |
| 2 | 金融 | 14.64% |
| 3 | その他 | 11.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.23% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $4.72億 | 11.05% |
2,358,375
+271,696
| +13% | +$5586万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.95兆
| $2.57億 | 6.02% |
887,758
+16,234
| +2% | +$464万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
3
Ameris Bancorp
ABCB
$54.1億
| $2.39億 | 5.6% |
2,647,824
+67
| +0% | +$5,697 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $1.66億 | 3.89% |
286,249
+25,212
| +10% | +$1034万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1.32億 | 3.09% |
553,994
+14,961
| +3% | +$376万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1.16億 | 2.71% |
310,605
+3,885
| +1% | +$157万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $8934万 | 2.09% |
252,853
-417
| -0.2% | -$14.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $8570万 | 2.01% |
239,808
+4,122
| +2% | +$148万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $7540万 | 1.77% |
199,593
-3,050
| -2% | -$122万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
10
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $6399万 | 1.5% |
55,437
+17,578
| +46% | +$1318万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $6327万 | 1.48% |
126,451
-2,426
| -2% | -$117万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $5655万 | 1.32% |
100,396
-3,751
| -4% | -$229万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $4941万 | 1.16% |
117,483
+2,522
| +2% | +$100万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $4935万 | 1.16% |
41,149
+1,759
| +4% | +$180万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $4418万 | 1.03% |
134,957
+4,113
| +3% | +$128万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3144億
| $3646万 | 0.85% |
103,377
+16,502
| +19% | +$537万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $3436万 | 0.8% |
251,295
-34,245
| -12% | -$513万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $3353万 | 0.79% |
91,032
-67,245
| -42% | -$2786万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Caterpillar
CAT
$3334億
| $3341万 | 0.78% |
31,375
-755
| -2% | -$66.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $3191万 | 0.75% |
281,716
+11,401
| +4% | +$142万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $2988万 | 0.7% |
339,955
-4,139,143
| -92% | -$3.53億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
22
Intel
INTC
$4847億
| $2747万 | 0.64% |
196,723
+109,947
| +127% | +$1112万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
Visa
V
$7633億
| $2574万 | 0.6% |
75,033
-2,427
| -3% | -$77.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $2546万 | 0.6% |
100,260
+8,003
| +9% | +$187万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
Costco
COST
$4407億
| $2304万 | 0.54% |
24,635
-110
| -0.4% | -$11万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
HCC
Independent Advisor Allianceの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Independent Advisor Allianceは$42.7億相当のポジションを1,692件保有しており、前四半期の$93.2億から54%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Independent Advisor Allianceは2026年第2四半期に純額で$59.3億を引き出し、638銘柄のポジションを解消し、529銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCapital Group Growth ETFで、推定 $8827万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Independent Advisor Allianceは$852万相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Independent Advisor Allianceが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は49,863株、評価額は$852万でした。
- Independent Advisor Allianceは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$5586万でした。
- Independent Advisor Allianceが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$3.53億相当を減らしました。
- Independent Advisor Allianceは2026年第2四半期にCapital Group Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8827万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Independent Advisor Allianceの上位10銘柄は、運用資産総額$42.7億のポートフォリオの40%を占めています。
- Independent Advisor Allianceは2026年第2四半期に新たに97件のポジションを取り、638件のポジションを解消しました。
- Independent Advisor Allianceのポートフォリオ評価額は前四半期比で54%減少し、$42.7億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIndependent Advisor Allianceの 13F報告書 に基づいています。