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Independent Advisor Alliance

Independent Advisor Alliance Portfolio-Positionen

AUM 4,27 Mrd. $ Umschlag 43,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+163,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,05 Mrd. $
Kapitalfluss
-5,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
-138,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,73 %
Position
1.692
Neu
97
Aufgestockt
407
Reduziert
529
Geschlossen
638
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+55,9 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+13,2 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+11,1 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+10,3 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+8,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+353 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+229 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+207 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+168 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+161 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,38 %
2 Finanzwesen 14,64 %
3 Sonstiges 11,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,23 %
5 Kommunikationsdienste 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
472 Mio. $ 11,05 %
2.358.375
+271.696
+13 % +55,9 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
257 Mio. $ 6,02 %
887.758
+16.234
+2 % +4,64 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
ABCB-Symbol
3
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
239 Mio. $ 5,6 %
2.647.824
+67
+0 % +5.697 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
166 Mio. $ 3,89 %
286.249
+25.212
+10 % +10,3 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
132 Mio. $ 3,09 %
553.994
+14.961
+3 % +3,76 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
116 Mio. $ 2,71 %
310.605
+3.885
+1 % +1,57 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
89,3 Mio. $ 2,09 %
252.853
-417
-0,2 % -149.032 $
2017 Q1
37 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
85,7 Mio. $ 2,01 %
239.808
+4.122
+2 % +1,48 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
75,4 Mio. $ 1,77 %
199.593
-3.050
-2 % -1,22 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
64 Mio. $ 1,5 %
55.437
+17.578
+46 % +13,2 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
63,3 Mio. $ 1,48 %
126.451
-2.426
-2 % -1,17 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
56,6 Mio. $ 1,32 %
100.396
-3.751
-4 % -2,29 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
49,4 Mio. $ 1,16 %
117.483
+2.522
+2 % +1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
49,4 Mio. $ 1,16 %
41.149
+1.759
+4 % +1,8 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
44,2 Mio. $ 1,03 %
134.957
+4.113
+3 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,85 %
103.377
+16.502
+19 % +5,37 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,8 %
251.295
-34.245
-12 % -5,13 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,79 %
91.032
-67.245
-42 % -27,9 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
33,4 Mio. $ 0,78 %
31.375
-755
-2 % -663.248 $
2016 Q4
38 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,75 %
281.716
+11.401
+4 % +1,42 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,7 %
339.955
-4.139.143
-92 % -353 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,64 %
196.723
+109.947
+127 % +11,1 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,6 %
75.033
-2.427
-3 % -779.175 $
2016 Q4
38 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,6 %
100.260
+8.003
+9 % +1,87 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
23 Mio. $ 0,54 %
24.635
-110
-0,4 % -109.600 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Vestal Point Capital New York 4,28 Mrd. $ AUM 239 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCC
Hill City Capital Boston, Massachusetts 4,28 Mrd. $ AUM 80,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California 4,28 Mrd. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Emerald Advisers Leola, Pennsylvania 4,25 Mrd. $ AUM 141,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AKO Capital London, United Kingdom 4,29 Mrd. $ AUM 4,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Independent Advisor Alliance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Independent Advisor Alliance 1.692 Positionen im Wert von 4,27 Mrd. $, ein Rückgang um 54 % gegenüber 9,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Independent Advisor Alliance zog im Q2 2026 netto 5,93 Mrd. $ ab, schloss 638 Positionen und reduzierte 529 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Capital Group Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 88,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Independent Advisor Alliance eine neue Position in SpaceX im Wert von 8,52 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Independent Advisor Alliance im Q2 2026 war SpaceX: 49.863 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
  • Independent Advisor Alliance hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Independent Advisor Alliance im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 353 Mio. $.
  • Independent Advisor Alliance hat seine Position in Capital Group Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 88,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Independent Advisor Alliance machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,27 Mrd. $ aus.
  • Independent Advisor Alliance eröffnete 97 neue Positionen und schloss 638 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Independent Advisor Alliance sank gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 4,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Independent Advisor Alliance für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .