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Altarock Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,24 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+553,64 %
AUM
4,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-336 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+189 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+108 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+461 Mio. $ |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+251 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+41 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+502.871 $ |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+45.682 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 32,33 % |
| 2 | Industrie | 27,51 % |
| 3 | Technologie | 20,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 19,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,37 Mrd. $ | 32,21 % |
5.729.972
-1.837.974
| -24 % | -461 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
2
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 1,17 Mrd. $ | 27,51 % |
875.755
-33.413
| -4 % | -41 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 871 Mio. $ | 20,54 % |
2.334.482
+466.945
| +25 % | +189 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 393 Mio. $ | 9,26 % |
764.507
+241.671
| +46 % | +121 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
5
Visa
V
756 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 6,77 % |
836.470
+337.793
| +68 % | +108 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
6
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 3,23 % |
302.624
-559.412
| -65 % | -251 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 15 Mio. $ | 0,35 % |
41.994
-1.397
| -3 % | -502.871 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
8
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,12 % |
15.202
-139
| -0,9 % | -45.682 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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CAM
WWA
Portfolio-Rückblick von Altarock Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Altarock Partners 8 Positionen im Wert von 4,24 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 4,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Altarock Partners zog in Q2 2026 netto 336 Mio. $ ab und reduzierte 5 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Amazon mit einem geschätzten Abbau um 461 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend baute Altarock Partners seine Position in Microsoft schätzungsweise um 189 Mio. $ aus.
- Altarock Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Altarock Partners im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 461 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Altarock Partners machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,24 Mrd. $ aus.
- Altarock Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Altarock Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 4,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Altarock Partners für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .