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AP
Altarock Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.4억
회전율
0%
1년 추정 수익률
4.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.31%
1년 예상 수익률
-4.82%
3년 예상 수익률
+58.12%
5년 예상 수익률
+70.21%
10년 예상 수익률
+553.64%
AUM
US$42.4억
AUM 성장
+US$1.13억
(+2.7%)
자금 흐름
-US$3.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
3
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
7.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1.21억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$1.08억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.61억 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$2.51억 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$4103만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$50.3만 |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$4.57만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 32.33% |
| 2 | 산업재 | 27.51% |
| 3 | 정보기술 | 20.54% |
| 4 | 금융 | 19.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$13.7억 | 32.21% |
5,729,972
-1,837,974
| -24% | -US$4.61억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$11.7억 | 27.51% |
875,755
-33,413
| -4% | -US$4103만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8.71억 | 20.54% |
2,334,482
+466,945
| +25% | +US$1.89억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3.93억 | 9.26% |
764,507
+241,671
| +46% | +US$1.21억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$2.87억 | 6.77% |
836,470
+337,793
| +68% | +US$1.08억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
6
Moody's
MCO
US$840억
| US$1.37억 | 3.23% |
302,624
-559,412
| -65% | -US$2.51억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1501만 | 0.35% |
41,994
-1,397
| -3% | -US$50.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$502만 | 0.12% |
15,202
-139
| -0.9% | -US$4.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCA
CAM
WWA
Altarock Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Altarock Partners는 US$42.4억 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.3억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Altarock Partners은(는) 2026년 2분기에 순액 US$3.36억을 회수하고 보유 종목을 5개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4.61억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 38%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
추세와 달리, Altarock Partners는 Microsoft 보유액을 추정 US$1.89억만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altarock Partners로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Altarock Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4.61억예요.
- Altarock Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.4억 중 100%를 차지해요.
- Altarock Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Altarock Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$42.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Altarock Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.