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Independent Advisor Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.7억
회전율
43.44%
1년 추정 수익률
45.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.41%
1년 예상 수익률
+45.92%
3년 예상 수익률
+134.98%
5년 예상 수익률
+163.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$42.7억
AUM 성장
-US$50.5억
(-54%)
자금 흐름
-US$59.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-138.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.73%
보유액
1,692
신규
97
증가
407
축소
529
청산됨
638
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5586만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1318만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1112만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1034만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$847만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2.29억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2.07억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.68억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1.61억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.38% |
| 2 | 금융 | 14.64% |
| 3 | 기타 | 11.88% |
| 4 | 임의소비재 | 7.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$4.72억 | 11.05% |
2,358,375
+271,696
| +13% | +US$5586만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.57억 | 6.02% |
887,758
+16,234
| +2% | +US$464만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.1억
| US$2.39억 | 5.6% |
2,647,824
+67
| +0% | +US$5.7천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8779억
| US$1.66억 | 3.89% |
286,249
+25,212
| +10% | +US$1034만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1.32억 | 3.09% |
553,994
+14,961
| +3% | +US$376만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.16억 | 2.71% |
310,605
+3,885
| +1% | +US$157만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$8934만 | 2.09% |
252,853
-417
| -0.2% | -US$14.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$8570만 | 2.01% |
239,808
+4,122
| +2% | +US$148만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$7540만 | 1.77% |
199,593
-3,050
| -2% | -US$122만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$6399만 | 1.5% |
55,437
+17,578
| +46% | +US$1318만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6327만 | 1.48% |
126,451
-2,426
| -2% | -US$117만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$5655만 | 1.32% |
100,396
-3,751
| -4% | -US$229만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$4941만 | 1.16% |
117,483
+2,522
| +2% | +US$100만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$4935만 | 1.16% |
41,149
+1,759
| +4% | +US$180만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8859억
| US$4418만 | 1.03% |
134,957
+4,113
| +3% | +US$128만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3093억
| US$3646만 | 0.85% |
103,377
+16,502
| +19% | +US$537만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$3436만 | 0.8% |
251,295
-34,245
| -12% | -US$513만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$3353만 | 0.79% |
91,032
-67,245
| -42% | -US$2786만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$3341만 | 0.78% |
31,375
-755
| -2% | -US$66.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9419억
| US$3191만 | 0.75% |
281,716
+11,401
| +4% | +US$142만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$2988만 | 0.7% |
339,955
-4,139,143
| -92% | -US$3.53억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Intel
INTC
US$4865억
| US$2747만 | 0.64% |
196,723
+109,947
| +127% | +US$1112만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7566억
| US$2574만 | 0.6% |
75,033
-2,427
| -3% | -US$77.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6121억
| US$2546만 | 0.6% |
100,260
+8,003
| +9% | +US$187만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4412억
| US$2304만 | 0.54% |
24,635
-110
| -0.4% | -US$11만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
HCC
Independent Advisor Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Independent Advisor Alliance의 보유 포지션은 1,692개, 총액은 US$42.7억였으며 전 분기 US$93.2억보다 54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Independent Advisor Alliance은(는) 2026년 2분기에 순 US$59.3억을 회수했으며, 638개 포지션을 청산하고 529개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Capital Group Growth ETF으로, 추정 US$8827만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Independent Advisor Alliance는 SpaceX에 US$852만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Independent Advisor Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$852만 상당의 49,863주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Independent Advisor Alliance로, 추정 증가액은 US$5586만 규모예요.
- Independent Advisor Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.53억예요.
- Independent Advisor Alliance는 2026년 2분기에 Capital Group Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8827만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independent Advisor Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.7억 중 40%를 차지해요.
- Independent Advisor Alliance는 2026년 2분기에 신규 포지션 97개를 편입하고 638개를 청산했어요.
- Independent Advisor Alliance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 54% 하락해 US$42.7억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Independent Advisor Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.