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Independent Advisor Alliance 投資組合持股
AUM
US$42.7億
週轉率
43.44%
1年估算報酬率
45.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.41%
1年估算報酬率
+45.92%
3年估算報酬率
+134.98%
5年估算報酬率
+163.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$42.7億
AUM 成長
-US$50.5億
(-54%)
資金流向
-US$59.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-138.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.73%
持股
1,692
新
97
增持
407
減碼
529
已平倉
638
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5586萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1318萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1112萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1034萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$847萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2.29億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2.07億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.68億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1.61億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.38% |
| 2 | 金融 | 14.64% |
| 3 | 其他 | 11.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.23% |
| 5 | 通訊服務 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$4.72億 | 11.05% |
2,358,375
+271,696
| +13% | +US$5586萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2.57億 | 6.02% |
887,758
+16,234
| +2% | +US$464萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5億
| US$2.39億 | 5.6% |
2,647,824
+67
| +0% | +US$5,697 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673億
| US$1.66億 | 3.89% |
286,249
+25,212
| +10% | +US$1034萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$1.32億 | 3.09% |
553,994
+14,961
| +3% | +US$376萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1.16億 | 2.71% |
310,605
+3,885
| +1% | +US$157萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84兆
| US$8934萬 | 2.09% |
252,853
-417
| -0.2% | -US$14.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$8570萬 | 2.01% |
239,808
+4,122
| +2% | +US$148萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7540萬 | 1.77% |
199,593
-3,050
| -2% | -US$122萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$6399萬 | 1.5% |
55,437
+17,578
| +46% | +US$1318萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$6327萬 | 1.48% |
126,451
-2,426
| -2% | -US$117萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$5655萬 | 1.32% |
100,396
-3,751
| -4% | -US$229萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$4941萬 | 1.16% |
117,483
+2,522
| +2% | +US$100萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$4935萬 | 1.16% |
41,149
+1,759
| +4% | +US$180萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8871億
| US$4418萬 | 1.03% |
134,957
+4,113
| +3% | +US$128萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3186億
| US$3646萬 | 0.85% |
103,377
+16,502
| +19% | +US$537萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$3436萬 | 0.8% |
251,295
-34,245
| -12% | -US$513萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349億
| US$3353萬 | 0.79% |
91,032
-67,245
| -42% | -US$2786萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3182億
| US$3341萬 | 0.78% |
31,375
-755
| -2% | -US$66.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9544億
| US$3191萬 | 0.75% |
281,716
+11,401
| +4% | +US$142萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1828億
| US$2988萬 | 0.7% |
339,955
-4,139,143
| -92% | -US$3.53億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
22
Intel
INTC
US$4782億
| US$2747萬 | 0.64% |
196,723
+109,947
| +127% | +US$1112萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
Visa
V
US$7588億
| US$2574萬 | 0.6% |
75,033
-2,427
| -3% | -US$77.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$2546萬 | 0.6% |
100,260
+8,003
| +9% | +US$187萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4454億
| US$2304萬 | 0.54% |
24,635
-110
| -0.4% | -US$11萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Independent Advisor Alliance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Independent Advisor Alliance持有1,692個部位，管理資產為US$42.7億，較前一季的US$93.2億減少54%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Independent Advisor Alliance於2026年第2季淨撤出US$59.3億，平倉638個部位，並減持529檔持股。 最受矚目的出清持股是Capital Group Growth ETF，這筆估值約為US$8827萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的36%，較前一季的12%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，Independent Advisor Alliance新建了SpaceX的部位，價值US$852萬。
- Independent Advisor Alliance在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進49,863股，價值US$852萬。
- Independent Advisor Alliance在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$5586萬。
- Independent Advisor Alliance在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$3.53億。
- Independent Advisor Alliance於2026年第2季完全出清Capital Group Growth ETF，估計賣出金額為US$8827萬。
- 在2026年第2季，Independent Advisor Alliance的投資組合規模為US$42.7億，前十大持股占40%。
- Independent Advisor Alliance在2026年第2季新增了97個部位，並平倉638個部位。
- Independent Advisor Alliance的投資組合價值較前一季下跌54%，降至US$42.7億。
根據Independent Advisor Alliance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。