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Fund Evaluation Group

Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen

AUM 3,7 Mrd. $ Umschlag 15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
3,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+449 Mio. $
Kapitalfluss
+85 Mio. $
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,66 %
Position
83
Neu
10
Aufgestockt
29
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+131 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+92,1 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+36,5 Mio. $
4
MLPX-Symbol
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+29,9 Mio. $
5
CATH-Symbol
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+178 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+74,3 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+24,8 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+19,6 Mio. $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+18,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,95 %
2 Kommunikationsdienste 0,02 %
3 Finanzwesen 0,01 %
4 Technologie 0,01 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 29,46 %
1.456.901
-245.014
-14 % -178 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
496 Mio. $ 13,38 %
14.648.669
+3.964.875
+37 % +131 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
GOVT-Symbol
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
420 Mio. $ 11,33 %
18.424.626
+424.642
+2 % +9,7 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
247 Mio. $ 6,68 %
8.405.541
-869.003
-9 % -24,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IXUS-Symbol
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
204 Mio. $ 5,5 %
2.134.934
-196.678
-8 % -18,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
182 Mio. $ 4,92 %
265.157
+54.801
+26 % +36,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
133 Mio. $ 3,6 %
4.807.713
-725.524
-13 % -19,6 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
110 Mio. $ 2,96 %
296.485
+171
+0,1 % +61.143 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
92,3 Mio. $ 2,49 %
1.184.318
+1.179.946
+26.989 % +92,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CATH-Symbol
10
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
86,4 Mio. $ 2,33 %
976.483
+238.027
+32 % +20,7 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
47,3 Mio. $ 1,28 %
477.654
+149.486
+46 % +14,8 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
VOTE-Symbol
12
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
45,2 Mio. $ 1,22 %
512.574
+80.305
+19 % +6,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
41,8 Mio. $ 1,13 %
1.153.361
-71.490
-6 % -2,55 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SHV-Symbol
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,84 %
281.843
+4.288
+2 % +472.646 $
2022 Q4
14 Quartale
MLPX-Symbol
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
30 Mio. $ 0,81 %
+406.672
Neu +29,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,72 %
87.872
+58.442
+199 % +16,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,69 %
119.857
– –
2026 Q1
1 Quartal
IGLB-Symbol
18
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,69 %
508.806
+211.693
+71 % +10,5 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTHR-Symbol
19
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,68 %
75.890
-11.221
-13 % -3,59 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,62 %
265.309
+104.809
+65 % +9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,62 %
94.280
+484
+0,5 % +112.738 $
2025 Q1
5 Quartale
SPSM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,58 %
374.838
-56.490
-13 % -3,02 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,54 %
748.000
– –
2019 Q1
29 Quartale
SCHO-Symbol
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,5 %
772.924
– –
2017 Q4
34 Quartale
IWV-Symbol
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
18 Mio. $ 0,49 %
42.134
-385
-0,9 % -158.617 $
2015 Q3
43 Quartale
1
2 3 4

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OH
Osiris Holdings Monaco 3,72 Mrd. $ AUM
Becker Capital Management
Becker Capital Management Portland, Oregon 3,72 Mrd. $ AUM 31,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BNP Paribas Paris, France 3,69 Mrd. $ AUM 33,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fund Evaluation Group 83 Positionen im Wert von 3,7 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fund Evaluation Group für Q2 2026 weist 10 neu, 29 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 Aktien im Wert von 30 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 178 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fund Evaluation Group im Q2 2026 war Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 Aktien im Wert von 30 Mio. $.
  • Fund Evaluation Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 131 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 178 Mio. $.
  • Fund Evaluation Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,7 Mrd. $ aus.
  • Fund Evaluation Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .