Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+4,72 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,39 Mio. $ |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+2,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+105.560 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+88.455 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+202.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,09 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,64 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,19 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,07 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,8 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 37,45 % |
2.798.640
+86.972
| +3 % | +3,39 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 85,8 Mio. $ | 28,25 % |
1.638.092
+54.388
| +3 % | +2,68 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,84 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 27,41 % |
3.132.336
+179.255
| +6 % | +4,72 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,27 % |
37.353
+1.062
| +3 % | +105.560 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,9 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,14 % |
79.959
+663
| +0,8 % | +28.142 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,59 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,07 % |
67.426
+1.037
| +2 % | +49.258 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,04 % |
59.599
+1.693
| +3 % | +88.455 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
EVAL
8
Nicht mehr gelistet
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS VALUE ETF
EVAL
| 2,74 Mio. $ | 0,9 % |
56.799
+327
| +0,6 % | +15.563 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
SNI
9
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 1,95 Mio. $ | 0,64 % |
24.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CMCSK
10
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 1,73 Mio. $ | 0,57 % |
32.401
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
HRC
11
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 586.000 $ | 0,19 % |
14.128
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
12
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,07 % |
10.450
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| – | – |
-2.509
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Fund Evaluation Group 13 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q2 2014 investierte Fund Evaluation Group 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 8 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Procter & Gamble mit geschätzten Verkäufen im Wert von 202.000 $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in Invesco DB Commodity Index Tracking Fund in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,72 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in Procter & Gamble im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q2 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 304 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q2 2014 am 24. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .