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Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
AUM
4,22 Mrd. $
Umschlag
25,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,75 %
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+144,32 %
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
-41,9 Mio. $
(-7,4 %)
Kapitalfluss
-36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,45 %
Position
19
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
EVAL
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS VALUE ETF
EVAL
|
+2,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+21,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+8,29 Mio. $ |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,51 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,6 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 23,7 % |
2.928.380
-502.248
| -15 % | -21,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 15,66 % |
4.578.379
-465.156
| -9 % | -8,29 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 82,2 Mio. $ | 15,63 % |
733.855
-99.765
| -12 % | -11,3 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 15,08 % |
645.181
+153.401
| +31 % | +18,9 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 69,4 Mio. $ | 13,2 % |
1.753.757
-48.159
| -3 % | -2,09 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,4 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 5,24 % |
+506.258
| Neu | +27,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 4,31 % |
208.453
-2
| -0 % | -220 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,88 % |
287.434
-787.580
| -73 % | -41,5 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 1,28 % |
169.647
+2.413
| +1 % | +100.938 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,5 % |
51.103
-10.168
| -17 % | -530.047 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
EVAL
11
Nicht mehr gelistet
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS VALUE ETF
EVAL
| 2,12 Mio. $ | 0,4 % |
+48.796
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,4 % |
48.708
-20.941
| -30 % | -955.827 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
CMCSK
13
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 1,94 Mio. $ | 0,37 % |
32.401
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,36 % |
18.498
-17.148
| -48 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,3 % |
+12.672
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
SNI
16
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 1,57 Mio. $ | 0,3 % |
24.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
+6.330
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
HRC
18
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 768.000 $ | 0,15 % |
14.128
| – | – |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
19
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,04 % |
+10.450
| Neu | +211.695 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CAM
CCPM
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Fund Evaluation Group 19 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 568 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Fund Evaluation Group zog in Q2 2015 netto 36 Mio. $ ab und reduzierte 9 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Abbau um 41,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fund Evaluation Group eine neue Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 27,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fund Evaluation Group im Q2 2015 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 506.258 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q2 2015 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q2 2015 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 526 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q2 2015 am 4. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .