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Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
AUM
4,22 Mrd. $
Umschlag
25,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,75 %
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+144,32 %
AUM
757 Mio. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+124 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,95 %
Position
26
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,88 Mio. $ |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+2,92 Mio. $ |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+2,79 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+920.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,36 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,5 % |
| 3 | Industrie | 0,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,04 % |
| 5 | Energie | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,45 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 30 % |
8.585.445
-941.317
| -10 % | -24,5 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 22,23 % |
747.700
+665.025
| +804 % | +146 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 80,5 Mio. $ | 10,64 % |
2.546.746
-91.446
| -3 % | -2,79 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
4,91 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 9,45 % |
2.833.981
+22.502
| +0,8 % | +567.847 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 8,69 % |
581.219
-42.492
| -7 % | -4,85 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 6,5 % |
412.896
+14.721
| +4 % | +1,84 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 3,34 % |
467.670
-14.258
| -3 % | -779.404 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,69 % |
388.474
+28.648
| +8 % | +1,51 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,28 % |
140.696
-4.179
| -3 % | -518.233 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 1,14 % |
64.622
+1.686
| +3 % | +218.566 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
+53.692
| Neu | +5,88 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
12
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,35 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,62 % |
+171.962
| Neu | +4,57 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,36 % |
54.001
-2.516
| -4 % | -126.890 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,29 % |
56.471
-1.349
| -2 % | -54.027 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,28 % |
47.764
-1.044
| -2 % | -45.656 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,27 % |
60.000
-2.802
| -4 % | -93.575 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
SNI
17
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 1,71 Mio. $ | 0,23 % |
24.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,07 % |
31.507
| – | – |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
|
RTNB
19
Nicht mehr gelistet
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
| 326.000 $ | 0,04 % |
+30.481
| Neu | +326.668 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,04 % |
10.450
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
21
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,03 % |
+4.390
| Neu | +218.874 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,03 % |
2.509
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,2 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,03 % |
+3.462
| Neu | +203.188 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| – | – |
-5.922
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| – | – |
-7.640
| Geschlossen | -920.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CAM
CCPM
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Fund Evaluation Group 26 Positionen im Wert von 757 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 641 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Fund Evaluation Group investierte 124 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 53.692 Aktien im Wert von 5,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Dynamic International Equity Fund; sie wurde auf 24,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fund Evaluation Group im Q4 2016 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 53.692 Aktien im Wert von 5,8 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q4 2016 entfiel auf WisdomTree Dynamic International Equity Fund und belief sich schätzungsweise auf 24,5 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones REIT ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q4 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 757 Mio. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 757 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .