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Fund Evaluation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.2억
회전율
25.26%
1년 추정 수익률
10.75%
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.56%
1년 예상 수익률
+10.75%
3년 예상 수익률
+58.66%
5년 예상 수익률
+52.56%
10년 예상 수익률
+144.32%
AUM
US$7.57억
AUM 성장
+US$1.16억
(+18%)
자금 흐름
+US$1.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.95%
보유액
26
신규
5
증가
5
축소
9
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$588만 |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$457만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$184만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$2447만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$485만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$292만 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$279만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$92만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.36% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.5% |
| 3 | 산업재 | 0.04% |
| 4 | 금융 | 0.04% |
| 5 | 에너지 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.5억
| US$2.27억 | 30% |
8,585,445
-941,317
| -10% | -US$2447만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1.68억 | 22.23% |
747,700
+665,025
| +804% | +US$1.46억 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$8050만 | 10.64% |
2,546,746
-91,446
| -3% | -US$279만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$48.8억
| US$7153만 | 9.45% |
2,833,981
+22,502
| +0.8% | +US$56.8만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$6578만 | 8.69% |
581,219
-42,492
| -7% | -US$485만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$4919만 | 6.5% |
412,896
+14,721
| +4% | +US$184만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$2530만 | 3.34% |
467,670
-14,258
| -3% | -US$77.9만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$2038만 | 2.69% |
388,474
+28,648
| +8% | +US$151만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$1724만 | 2.28% |
140,696
-4,179
| -3% | -US$51.8만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$859만 | 1.14% |
64,622
+1,686
| +3% | +US$21.9만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$580만 | 0.77% |
+53,692
| 신규 | +US$588만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
12
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.6억
| US$467만 | 0.62% |
+171,962
| 신규 | +US$457만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$269만 | 0.36% |
54,001
-2,516
| -4% | -US$12.7만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$221만 | 0.29% |
56,471
-1,349
| -2% | -US$5.4만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$214만 | 0.28% |
47,764
-1,044
| -2% | -US$4.57만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$207만 | 0.27% |
60,000
-2,802
| -4% | -US$9.36만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
SNI
17
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$171만 | 0.23% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2억
| US$49.9만 | 0.07% |
31,507
| – | – |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
RTNB
19
상장폐지됨
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
| US$32.6만 | 0.04% |
+30,481
| 신규 | +US$32.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$28.2만 | 0.04% |
10,450
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
21
Halliburton
HAL
US$279억
| US$23.7만 | 0.03% |
+4,390
| 신규 | +US$21.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$21.1만 | 0.03% |
2,509
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323억
| US$20.5만 | 0.03% |
+3,462
| 신규 | +US$20.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| – | – |
-5,922
| 청산됨 | -US$35만 | – |
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| – | – |
-7,640
| 청산됨 | -US$92만 | – |
|
유사한 펀드
CAM
CCPM
Fund Evaluation Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Fund Evaluation Group 측은 US$7.57억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.41억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Fund Evaluation Group 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.24억 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 53,692주를 보유했으며 가치는 US$580만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Dynamic International Equity Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$2447만 규모 줄였어요.
- Fund Evaluation Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$580만 상당의 53,692주를 매수했어요.
- Fund Evaluation Group 측이 2016년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Fund Evaluation Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Dynamic International Equity Fund이며, 추정 감소액은 US$2447만예요.
- Fund Evaluation Group 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fund Evaluation Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.57억 중 97% 비중을 차지해요.
- Fund Evaluation Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Fund Evaluation Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$7.57억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Fund Evaluation Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.