Fund Evaluation Group 포트폴리오 보유 종목
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$472만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$339만 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$268만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$10.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$8.85만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.09% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.64% |
| 3 | 헬스케어 | 0.19% |
| 4 | 금융 | 0.07% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587억
| US$1.14억 | 37.45% |
2,798,640
+86,972
| +3% | +US$339만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$8580만 | 28.25% |
1,638,092
+54,388
| +3% | +US$268만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.4억
| US$8326만 | 27.41% |
3,132,336
+179,255
| +6% | +US$472만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$386만 | 1.27% |
37,353
+1,062
| +3% | +US$10.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$346만 | 1.14% |
79,959
+663
| +0.8% | +US$2.81만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$324만 | 1.07% |
67,426
+1,037
| +2% | +US$4.93만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$315만 | 1.04% |
59,599
+1,693
| +3% | +US$8.85만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
EVAL
8
상장폐지됨
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS VALUE ETF
EVAL
| US$274만 | 0.9% |
56,799
+327
| +0.6% | +US$1.56만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
SNI
9
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$195만 | 0.64% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CMCSK
10
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$173만 | 0.57% |
32,401
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
HRC
11
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$58.6만 | 0.19% |
14,128
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
12
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$22.3만 | 0.07% |
10,450
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| – | – |
-2,509
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
유사한 펀드
Fund Evaluation Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Fund Evaluation Group 측은 US$3.04억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Fund Evaluation Group 측은 2014년 2분기에 순신규 자금 US$1088만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 8개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Procter & Gamble 주식이며, 추정 매도액은 US$20.2만 규모예요.
- Fund Evaluation Group 측이 2014년 2분기에 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$472만 규모예요.
- Fund Evaluation Group 측은 2014년 2분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fund Evaluation Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.04억 중 100% 비중을 차지해요.
- Fund Evaluation Group 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Fund Evaluation Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.04억에 이르렀어요.
2014년 7월 24일에 제출된 Fund Evaluation Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.