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Fund Evaluation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37억
회전율
15.66%
1년 추정 수익률
16.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.45%
1년 예상 수익률
+16.56%
3년 예상 수익률
+51.61%
5년 예상 수익률
+51.15%
10년 예상 수익률
+147.29%
AUM
US$6.15억
AUM 성장
+US$1489만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$75.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.77%
보유액
22
신규
2
증가
6
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5039만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1690만 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$1380만 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$463만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$2.38억 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$3729만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3325만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$707만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.36% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 3 | 필수소비재 | 0.03% |
| 4 | 금융 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$2.27억 | 36.92% |
+9,287,595
| 신규 | +US$2.3억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$8160만 | 13.28% |
2,565,106
+463,192
| +22% | +US$1380만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.6억
| US$7426만 | 12.08% |
2,705,130
-6,761
| -0.2% | -US$18만 |
2016 Q1
1분기
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$6979만 | 11.36% |
598,169
-11,828
| -2% | -US$136만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$5307만 | 8.64% |
+382,083
| 신규 | +US$5039만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$2352만 | 3.83% |
422,808
+307,128
| +265% | +US$1690만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$2338만 | 3.8% |
111,618
-2,498
| -2% | -US$52.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1804만 | 2.93% |
340,028
-110,124
| -24% | -US$581만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1612만 | 2.62% |
126,589
-264,091
| -68% | -US$3325만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$806만 | 1.31% |
64,971
+37,847
| +140% | +US$463만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$335만 | 0.54% |
69,334
+44,862
| +183% | +US$225만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$320만 | 0.52% |
93,102
+74,595
| +403% | +US$250만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18억
| US$314만 | 0.51% |
31,535
-5,448
| -15% | -US$51.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2억
| US$303만 | 0.49% |
78,238
+62,347
| +392% | +US$235만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$273만 | 0.44% |
64,920
-171,252
| -73% | -US$707만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$205만 | 0.33% |
62,802
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SNI
17
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$149만 | 0.24% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$48.4만 | 0.08% |
31,507
-16,642
| -35% | -US$24.1만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$21.2만 | 0.03% |
2,509
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
US$486억
| US$18.4만 | 0.03% |
10,450
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
21
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| – | – |
-9,267,762
| 청산됨 | -US$2.38억 | – |
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| – | – |
-438,592
| 청산됨 | -US$3729만 | – |
|
유사한 펀드
OH
Fund Evaluation Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Fund Evaluation Group 측은 US$6.15억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Fund Evaluation Group의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 6개 증가, 8개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Dynamic International Equity Fund 주식으로, 9,287,595주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 추정 금액은 US$2.38억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
- Fund Evaluation Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Dynamic International Equity Fund 주식으로, US$2.27억 상당의 9,287,595주를 매수했어요.
- Fund Evaluation Group 측이 2016년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1690만 규모예요.
- Fund Evaluation Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3325만예요.
- Fund Evaluation Group 측은 2016년 2분기에 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.38억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fund Evaluation Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.15억 중 97% 비중을 차지해요.
- Fund Evaluation Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Fund Evaluation Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$6.15억에 이르렀어요.
2016년 8월 4일에 제출된 Fund Evaluation Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.