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Fund Evaluation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,22 bi
Giro
25,26%
Retorno est. (1 ano)
10,75%
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,45%
Retorno est. (1 ano)
+10,75%
Retorno est. (3 anos)
+58,66%
Retorno est. (5 anos)
+52,56%
Retorno est. (10 anos)
+144,32%
AUM
US$ 615 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 756 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,77%
Posição
22
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 50,4 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 4,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 238 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 37,3 mi |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 33,2 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 7,07 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,36% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,58% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,03% |
| 4 | Financeiro | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,44 bi
| US$ 227 mi | 36,92% |
+9.287.595
| Nova | +US$ 230 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 81,6 mi | 13,28% |
2.565.106
+463.192
| +22% | +US$ 13,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,92 bi
| US$ 74,3 mi | 12,08% |
2.705.130
-6.761
| -0,2% | -US$ 180 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 69,8 mi | 11,36% |
598.169
-11.828
| -2% | -US$ 1,36 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 53,1 mi | 8,64% |
+382.083
| Nova | +US$ 50,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 23,5 mi | 3,83% |
422.808
+307.128
| +265% | +US$ 16,9 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 23,4 mi | 3,8% |
111.618
-2.498
| -2% | -US$ 521 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 18 mi | 2,93% |
340.028
-110.124
| -24% | -US$ 5,81 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 16,1 mi | 2,62% |
126.589
-264.091
| -68% | -US$ 33,2 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,1 bi
| US$ 8,06 mi | 1,31% |
64.971
+37.847
| +140% | +US$ 4,63 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,35 mi | 0,54% |
69.334
+44.862
| +183% | +US$ 2,25 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 3,2 mi | 0,52% |
93.102
+74.595
| +403% | +US$ 2,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,89 bi
| US$ 3,14 mi | 0,51% |
31.535
-5.448
| -15% | -US$ 516 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 3,03 mi | 0,49% |
78.238
+62.347
| +392% | +US$ 2,35 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,2 bi
| US$ 2,73 mi | 0,44% |
64.920
-171.252
| -73% | -US$ 7,07 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$ 86 bi
| US$ 2,05 mi | 0,33% |
62.802
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SNI
17
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 1,49 mi | 0,24% |
24.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,85 bi
| US$ 484 mil | 0,08% |
31.507
-16.642
| -35% | -US$ 241 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 386 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
2.509
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,1 bi
| US$ 184 mil | 0,03% |
10.450
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,09 bi
| – | – |
-9.267.762
| Encerrada | -US$ 238 mi | – |
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| – | – |
-438.592
| Encerrada | -US$ 37,3 mi | – |
|
Fundos semelhantes
CAM
CCPM
Revisão da carteira de Fund Evaluation Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Fund Evaluation Group detinha 22 posições avaliadas em US$ 615 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 600 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Fund Evaluation Group mostra 2 novas, 6 aumentaram, 8 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Dynamic International Equity Fund: 9.287.595 ações no valor de US$ 227 mi. A maior venda foi de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund, estimada em US$ 238 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Fund Evaluation Group no T2 2016 foi WisdomTree Dynamic International Equity Fund: 9.287.595 ações no valor de US$ 227 mi.
- Fund Evaluation Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Fund Evaluation Group em T2 2016 foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 33,2 mi.
- Fund Evaluation Group encerrou totalmente sua posição em WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 238 mi.
- As dez maiores posições de Fund Evaluation Group representam 97% de sua carteira de US$ 615 mi no T2 2016.
- Fund Evaluation Group abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de Fund Evaluation Group subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 615 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fund Evaluation Group referente a T2 2016, protocolado em 4 de ago. de 2016.