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Fund Evaluation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4222 M
Rotación
25.26%
Rendimiento estimado a 1 año
10.75%
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+144.32%
AUM
USD 615 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 756 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.77%
Posición
22
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 230 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 50.4 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 4.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 238 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 37.3 M |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.2 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.07 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.36% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.03% |
| 4 | Finanzas | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1444 M
| USD 227 M | 36.92% |
+9,287,595
| Nuevas | +USD 230 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 81.6 M | 13.28% |
2,565,106
+463,192
| +22% | +USD 13.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4939 M
| USD 74.3 M | 12.08% |
2,705,130
-6,761
| -0.2% | -USD 180 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 69.8 M | 11.36% |
598,169
-11,828
| -2% | -USD 1.36 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 53.1 M | 8.64% |
+382,083
| Nuevas | +USD 50.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 23.5 M | 3.83% |
422,808
+307,128
| +265% | +USD 16.9 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 23.4 M | 3.8% |
111,618
-2,498
| -2% | -USD 521 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 18 M | 2.93% |
340,028
-110,124
| -24% | -USD 5.81 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 16.1 M | 2.62% |
126,589
-264,091
| -68% | -USD 33.2 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 8.06 M | 1.31% |
64,971
+37,847
| +140% | +USD 4.63 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 3.35 M | 0.54% |
69,334
+44,862
| +183% | +USD 2.25 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.4 mil M
| USD 3.2 M | 0.52% |
93,102
+74,595
| +403% | +USD 2.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1898 M
| USD 3.14 M | 0.51% |
31,535
-5,448
| -15% | -USD 516 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1596 M
| USD 3.03 M | 0.49% |
78,238
+62,347
| +392% | +USD 2.35 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.6 mil M
| USD 2.73 M | 0.44% |
64,920
-171,252
| -73% | -USD 7.07 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
USD 86.8 mil M
| USD 2.05 M | 0.33% |
62,802
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SNI
17
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 1.49 M | 0.24% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1836 M
| USD 484 k | 0.08% |
31,507
-16,642
| -35% | -USD 241 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 212 k | 0.03% |
2,509
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.4 mil M
| USD 184 k | 0.03% |
10,450
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2106 M
| – | – |
-9,267,762
| Cerradas | -USD 238 M | – |
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| – | – |
-438,592
| Cerradas | -USD 37.3 M | – |
|
Fondos similares
CAM
CCPM
Revisión del portafolio de Fund Evaluation Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Fund Evaluation Group mantenía 22 posiciones por un valor de USD 615 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Fund Evaluation Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 6, 8 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Dynamic International Equity Fund: 9,287,595 acciones con un valor de USD 227 M. La mayor venta fue WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund, por un valor estimado de USD 238 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Fund Evaluation Group en T2 2016 fue WisdomTree Dynamic International Equity Fund: 9,287,595 acciones por un valor de USD 227 M.
- Fund Evaluation Group fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Fund Evaluation Group durante T2 2016 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 33.2 M.
- Fund Evaluation Group cerró por completo su posición en WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund en T2 2016, con una venta estimada de USD 238 M.
- Las diez principales posiciones de Fund Evaluation Group representan 97% de su cartera de USD 615 M en T2 2016.
- Fund Evaluation Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Fund Evaluation Group aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 615 M.
Según el Informe 13F de Fund Evaluation Group correspondiente a T2 2016, presentado el 4 ago 2016.