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Fund Evaluation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4222 M
Rotación
25.26%
Rendimiento estimado a 1 año
10.75%
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+144.32%
AUM
USD 741 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.9 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 27.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.97%
Posición
23
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
7
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 68.1 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 637 k |
| 5 |
RTNB
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
|
+USD 522 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+USD 69.5 M |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 7.15 M |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 3.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.3% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| 3 | Industriales | 0.17% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1453 M
| USD 234 M | 31.57% |
8,217,859
-375,138
| -4% | -USD 10.7 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 167 M | 22.6% |
687,471
-39,539
| -5% | -USD 9.5 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 71.2 M | 9.62% |
2,397,996
+1,218
| +0.1% | +USD 37.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.3 mil M
| USD 70.7 M | 9.55% |
623,609
+5,577
| +0.9% | +USD 637 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.9 mil M
| USD 68.2 M | 9.22% |
+3,311,940
| Nuevas | +USD 68.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 46.4 mil M
| USD 51.6 M | 6.96% |
412,192
-3,668
| -0.9% | -USD 453 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 20.1 M | 2.71% |
381,702
+674
| +0.2% | +USD 35.5 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 18.3 M | 2.47% |
333,842
-130,394
| -28% | -USD 7.15 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 9.7 M | 1.31% |
67,347
-1,155
| -2% | -USD 164 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1360 M
| USD 7.02 M | 0.95% |
235,402
-123,079
| -34% | -USD 3.61 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 6.92 M | 0.93% |
56,012
+930
| +2% | +USD 115 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 5.76 M | 0.78% |
119,844
+76,248
| +175% | +USD 3.62 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 2.58 M | 0.35% |
44,570
-4,747
| -10% | -USD 270 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
14
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 2.34 M | 0.32% |
60,000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1843 M
| USD 1.77 M | 0.24% |
122,731
+95,786
| +355% | +USD 1.41 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
SNI
16
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 1.64 M | 0.22% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
RTNB
17
Dejó de cotizar
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
| USD 939 k | 0.13% |
106,776
+76,295
| +250% | +USD 522 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 284 k | 0.04% |
+2,611
| Nuevas | +USD 285 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
3,637
+41
| +1% | +USD 2.66 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.2 mil M
| – | – |
-10,450
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
21
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| – | – |
-4,406
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| – | – |
-2,509
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4876 M
| – | – |
-2,742,480
| Cerradas | -USD 69.5 M | – |
|
Fondos similares
CAM
CCPM
Revisión del portafolio de Fund Evaluation Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Fund Evaluation Group mantenía 23 posiciones valuadas en USD 741 M, un 2.7% menos que los USD 761 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Fund Evaluation Group registró retiros netos por USD 27.3 M en T2 2017, cerró 4 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Global REIT ETF, una posición estimada en USD 69.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Fund Evaluation Group abrió una nueva posición en Schwab US REIT ETF por valor de USD 68.2 M.
- La mayor compra de Fund Evaluation Group en T2 2017 fue Schwab US REIT ETF: 3,311,940 acciones por un valor de USD 68.2 M.
- Fund Evaluation Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
- La mayor reducción de Fund Evaluation Group durante T2 2017 fue en WisdomTree Dynamic International Equity Fund, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Fund Evaluation Group cerró por completo su posición en iShares Global REIT ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 69.5 M.
- Las diez principales posiciones de Fund Evaluation Group representan 97% de su cartera de USD 741 M en T2 2017.
- Fund Evaluation Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Fund Evaluation Group cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 741 M.
Según el Informe 13F de Fund Evaluation Group correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.