Fund Evaluation Group ポートフォリオ保有銘柄

Fund Evaluation Groupの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、Fund Evaluation Groupは$7.41億相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$7.61億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。

Fund Evaluation Groupは2017年第2四半期に純額で$2733万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Global REIT ETFで、推定 $6949万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Fund Evaluation Groupは$6824万相当のSchwab US REIT ETFの新規ポジションを取りました。

• Fund Evaluation Groupが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US REIT ETFで、株数は3,311,940株、評価額は$6824万でした。
• Fund Evaluation Groupは2017年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
• Fund Evaluation Groupが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Dynamic International Equity Fundで、推定$1067万相当を減らしました。
• Fund Evaluation Groupは2017年第2四半期にiShares Global REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6949万でした。
• 2017年第2四半期時点で、Fund Evaluation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7.41億のポートフォリオの97%を占めています。
• Fund Evaluation Groupは2017年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Fund Evaluation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$7.41億となりました。

2017年8月9日に提出された、2017年第2四半期分のFund Evaluation Groupの 13F報告書 に基づいています。