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Fund Evaluation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,22 bi
Giro
25,26%
Retorno est. (1 ano)
10,75%
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,01%
Retorno est. (1 ano)
+10,75%
Retorno est. (3 anos)
+58,66%
Retorno est. (5 anos)
+52,56%
Retorno est. (10 anos)
+144,32%
AUM
US$ 741 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,9 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 27,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,97%
Posição
23
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
7
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 68,1 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
RTNB
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
|
+US$ 522 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 69,5 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 7,15 mi |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 3,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,3% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,54% |
| 3 | Bens industriais | 0,17% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,45 bi
| US$ 234 mi | 31,57% |
8.217.859
-375.138
| -4% | -US$ 10,7 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 167 mi | 22,6% |
687.471
-39.539
| -5% | -US$ 9,5 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
3
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 71,2 mi | 9,62% |
2.397.996
+1.218
| +0,1% | +US$ 37,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 70,7 mi | 9,55% |
623.609
+5.577
| +0,9% | +US$ 637 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 68,2 mi | 9,22% |
+3.311.940
| Nova | +US$ 68,1 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 51,6 mi | 6,96% |
412.192
-3.668
| -0,9% | -US$ 453 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 20,1 mi | 2,71% |
381.702
+674
| +0,2% | +US$ 35,5 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 18,3 mi | 2,47% |
333.842
-130.394
| -28% | -US$ 7,15 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 9,7 mi | 1,31% |
67.347
-1.155
| -2% | -US$ 164 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,36 bi
| US$ 7,02 mi | 0,95% |
235.402
-123.079
| -34% | -US$ 3,61 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 6,92 mi | 0,93% |
56.012
+930
| +2% | +US$ 115 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 5,76 mi | 0,78% |
119.844
+76.248
| +175% | +US$ 3,62 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,58 mi | 0,35% |
44.570
-4.747
| -10% | -US$ 270 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 2,34 mi | 0,32% |
60.000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,82 bi
| US$ 1,77 mi | 0,24% |
122.731
+95.786
| +355% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
SNI
16
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 1,64 mi | 0,22% |
24.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
RTNB
17
Deslistada
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
| US$ 939 mil | 0,13% |
106.776
+76.295
| +250% | +US$ 522 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 284 mil | 0,04% |
+2.611
| Nova | +US$ 285 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
3.637
+41
| +1% | +US$ 2,66 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,2 bi
| – | – |
-10.450
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
21
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| – | – |
-4.406
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| – | – |
-2.509
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,88 bi
| – | – |
-2.742.480
| Encerrada | -US$ 69,5 mi | – |
|
Fundos semelhantes
CAM
CCPM
Revisão da carteira de Fund Evaluation Group no T2 2017
No T2 2017, Fund Evaluation Group detinha 23 posições no valor de US$ 741 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 761 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Fund Evaluation Group fez uma retirada líquida de US$ 27,3 mi em T2 2017, encerrando 4 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Global REIT ETF, uma posição estimada em US$ 69,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Fund Evaluation Group abriu uma nova posição em Schwab US REIT ETF no valor de US$ 68,2 mi.
- A maior compra de Fund Evaluation Group no T2 2017 foi Schwab US REIT ETF: 3.311.940 ações no valor de US$ 68,2 mi.
- Fund Evaluation Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de Fund Evaluation Group em T2 2017 foi em WisdomTree Dynamic International Equity Fund, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- Fund Evaluation Group encerrou totalmente sua posição em iShares Global REIT ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 69,5 mi.
- As dez maiores posições de Fund Evaluation Group representam 97% de sua carteira de US$ 741 mi no T2 2017.
- Fund Evaluation Group abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2017.
- O valor da carteira de Fund Evaluation Group caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 741 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fund Evaluation Group referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.