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Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,56 %
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
741 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,9 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,97 %
Position
23
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+68,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+637.319 $ |
| 5 |
RTNB
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
|
+521.835 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+69,5 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+7,15 Mio. $ |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+3,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,3 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,54 % |
| 3 | Industrie | 0,17 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,42 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 31,57 % |
8.217.859
-375.138
| -4 % | -10,7 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 22,6 % |
687.471
-39.539
| -5 % | -9,5 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 71,2 Mio. $ | 9,62 % |
2.397.996
+1.218
| +0,1 % | +37.424 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 70,7 Mio. $ | 9,55 % |
623.609
+5.577
| +0,9 % | +637.319 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 9,22 % |
+3.311.940
| Neu | +68,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 6,96 % |
412.192
-3.668
| -0,9 % | -453.223 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,71 % |
381.702
+674
| +0,2 % | +35.474 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,47 % |
333.842
-130.394
| -28 % | -7,15 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
67.347
-1.155
| -2 % | -164.176 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
10
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,36 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,95 % |
235.402
-123.079
| -34 % | -3,61 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,93 % |
56.012
+930
| +2 % | +115.096 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,78 % |
119.844
+76.248
| +175 % | +3,62 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,35 % |
44.570
-4.747
| -10 % | -270.498 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
14
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,32 % |
60.000
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
15
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,24 % |
122.731
+95.786
| +355 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
SNI
16
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 1,64 Mio. $ | 0,22 % |
24.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
RTNB
17
Nicht mehr gelistet
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
| 939.000 $ | 0,13 % |
106.776
+76.295
| +250 % | +521.835 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
18
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,04 % |
+2.611
| Neu | +284.723 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,03 % |
3.637
+41
| +1 % | +2.661 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| – | – |
-10.450
| Geschlossen | -265.000 $ | – |
|
21
Halliburton
HAL
29,9 Mrd. $
| – | – |
-4.406
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
22
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| – | – |
-2.509
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
4,81 Mrd. $
| – | – |
-2.742.480
| Geschlossen | -69,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
OH
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Fund Evaluation Group 23 Positionen im Wert von 741 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 761 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Fund Evaluation Group zog im Q2 2017 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Global REIT ETF – eine Position im geschätzten Wert von 69,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Fund Evaluation Group eine neue Position in Schwab US REIT ETF im Wert von 68,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fund Evaluation Group im Q2 2017 war Schwab US REIT ETF: 3.311.940 Aktien im Wert von 68,2 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q2 2017 entfiel auf WisdomTree Dynamic International Equity Fund und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in iShares Global REIT ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 69,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q2 2017 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 741 Mio. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 741 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .