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Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
AUM
4,22 Mrd. $
Umschlag
25,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,75 %
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+144,32 %
AUM
600 Mio. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+32 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,71 %
Position
22
Neu
6
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+95,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+67 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+37,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+22,4 Mio. $ |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+6,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+77,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+7,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+5,58 Mio. $ |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+5,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,35 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,11 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 39,62 % |
9.267.762
+3.804.031
| +70 % | +95,8 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Global REIT ETF
REET
4,88 Mrd. $
| 71,8 Mio. $ | 11,97 % |
+2.711.891
| Neu | +67 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 11,66 % |
609.997
-66.790
| -10 % | -7,46 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 56,9 Mio. $ | 9,5 % |
2.101.914
+260.427
| +14 % | +6,57 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 8,21 % |
390.680
-44.625
| -10 % | -5,58 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 6,22 % |
+438.592
| Neu | +37,2 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 3,96 % |
450.152
+14.458
| +3 % | +757.845 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 3,91 % |
+114.116
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,6 % |
236.172
-2.038.996
| -90 % | -77,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 1,06 % |
115.680
+37.360
| +48 % | +2,02 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,59 % |
+36.983
| Neu | +3,28 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,55 % |
27.124
+16.678
| +160 % | +1,91 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
13
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,32 % |
+62.802
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SNI
14
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 1,57 Mio. $ | 0,26 % |
24.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,2 % |
24.472
-13.748
| -36 % | -646.483 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
16
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,83 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,11 % |
48.149
-410.287
| -89 % | -5,25 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,11 % |
18.507
-44.878
| -71 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,1 % |
15.891
-19.673
| -55 % | -676.126 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,03 % |
+2.509
| Neu | +202.158 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,03 % |
10.450
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| – | – |
-11.755
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
22
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,93 Mrd. $
| – | – |
-48.420
| Geschlossen | -696.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CAM
CCPM
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Fund Evaluation Group 22 Positionen im Wert von 600 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Fund Evaluation Group investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global REIT ETF: 2.711.891 Aktien im Wert von 71,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Mid-Cap ETF; sie wurde auf 77,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fund Evaluation Group im Q1 2016 war iShares Global REIT ETF: 2.711.891 Aktien im Wert von 71,8 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q1 2016 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,6 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q1 2016 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 600 Mio. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 600 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .