Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+249.522 $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+10.826 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+71,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+17,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+7,02 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,29 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,7 % |
| 3 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,45 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 36,23 % |
7.613.659
-604.200
| -7 % | -17,5 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 24,96 % |
616.487
-70.984
| -10 % | -17,6 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 10,25 % |
3.114.472
-197.468
| -6 % | -4,07 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 10,22 % |
561.908
-61.701
| -10 % | -7,02 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 7,25 % |
363.032
-49.160
| -12 % | -6,18 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,97 % |
351.830
-29.872
| -8 % | -1,57 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,67 % |
302.410
-31.432
| -9 % | -1,73 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,65 % |
69.056
+1.709
| +3 % | +249.522 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
9
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,36 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 1,17 % |
235.402
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 1,05 % |
52.880
-3.132
| -6 % | -388.331 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,44 % |
44.751
+181
| +0,4 % | +10.826 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
12
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,37 % |
60.000
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
SNI
13
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 2,06 Mio. $ | 0,33 % |
24.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,33 % |
41.472
-78.372
| -65 % | -3,78 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,83 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,06 % |
24.945
-97.786
| -80 % | -1,46 Mio. $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,04 % |
3.637
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
RTNB
17
Nicht mehr gelistet
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
| 61.000 $ | 0,01 % |
30.481
-76.295
| -71 % | -309.720 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
18
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| – | – |
-2.611
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
|
19
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-2.397.996
| Geschlossen | -71,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Fund Evaluation Group 19 Positionen im Wert von 625 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 741 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Fund Evaluation Group zog im Q3 2017 netto 133 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 – eine Position im geschätzten Wert von 71,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend baute Fund Evaluation Group seine Position in iShares Russell 3000 ETF schätzungsweise um 249.522 $ aus.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 249.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q3 2017 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q3 2017 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 625 Mio. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 625 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .