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Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,56 %
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
641 Mio. $
AUM-Wachstum
+26 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,47 %
Position
22
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+6,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+3,2 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+846.059 $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+698.423 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+649.591 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,37 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,56 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 38,58 % |
9.526.762
+239.167
| +3 % | +6,1 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 83,1 Mio. $ | 12,97 % |
2.638.192
+73.086
| +3 % | +2,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
iShares Global REIT ETF
REET
4,86 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 11,95 % |
2.811.479
+106.349
| +4 % | +2,96 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 11,34 % |
623.711
+25.542
| +4 % | +2,96 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 8,55 % |
398.175
+16.092
| +4 % | +2,23 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 4,19 % |
481.928
+59.120
| +14 % | +3,29 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,97 % |
359.826
+19.798
| +6 % | +1,05 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,86 % |
144.875
+18.286
| +14 % | +2,32 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,81 % |
82.675
-28.943
| -26 % | -6,3 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 1,26 % |
62.936
-2.035
| -3 % | -259.942 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,46 % |
56.517
-12.817
| -18 % | -649.591 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,84 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,46 % |
30.013
-1.522
| -5 % | -152.643 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,38 % |
57.820
-20.418
| -26 % | -846.059 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,33 % |
48.808
-16.112
| -25 % | -698.423 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Comcast
CMCSA
84,8 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,33 % |
62.802
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
SNI
16
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
24.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
| 920.000 $ | 0,14 % |
+7.640
| Neu | +918.248 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
18
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,92 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,07 % |
31.507
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,05 % |
+5.922
| Neu | +343.320 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,04 % |
2.509
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
21
Fifth Third Bancorp
FITB
49,9 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,03 % |
10.450
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| – | – |
-93.102
| Geschlossen | -3,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
OH
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Fund Evaluation Group 22 Positionen im Wert von 641 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 615 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fund Evaluation Group für Q3 2016 weist 2 neu, 8 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 7.640 Aktien im Wert von 920.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Fund Evaluation Group im Q3 2016 war iShares Russell 1000 ETF: 7.640 Aktien im Wert von 920.000 $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in WisdomTree Dynamic International Equity Fund in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q3 2016 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,3 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q3 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 641 Mio. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 641 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .