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Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-756.139 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,77 %
Position
22
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+4,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+238 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+37,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+33,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,36 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,5 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 36,92 % |
+9.287.595
| Neu | +230 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 81,6 Mio. $ | 13,28 % |
2.565.106
+463.192
| +22 % | +13,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
iShares Global REIT ETF
REET
4,72 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 12,08 % |
2.705.130
-6.761
| -0,2 % | -180.052 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 11,36 % |
598.169
-11.828
| -2 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 8,64 % |
+382.083
| Neu | +50,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 3,83 % |
422.808
+307.128
| +265 % | +16,9 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 3,8 % |
111.618
-2.498
| -2 % | -521.106 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,93 % |
340.028
-110.124
| -24 % | -5,81 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,62 % |
126.589
-264.091
| -68 % | -33,2 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,31 % |
64.971
+37.847
| +140 % | +4,63 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,54 % |
69.334
+44.862
| +183 % | +2,25 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
93.102
+74.595
| +403 % | +2,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,51 % |
31.535
-5.448
| -15 % | -515.930 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,49 % |
78.238
+62.347
| +392 % | +2,35 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,44 % |
64.920
-171.252
| -73 % | -7,07 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,33 % |
62.802
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SNI
17
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
24.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,08 % |
31.507
-16.642
| -35 % | -240.815 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,03 % |
2.509
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,03 % |
10.450
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
| – | – |
-9.267.762
| Geschlossen | -238 Mio. $ | – |
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| – | – |
-438.592
| Geschlossen | -37,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
OH
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Fund Evaluation Group 22 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 600 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fund Evaluation Group für Q2 2016 weist 2 neu, 6 erhöht, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Dynamic International Equity Fund: 9.287.595 Aktien im Wert von 227 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 238 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Fund Evaluation Group im Q2 2016 war WisdomTree Dynamic International Equity Fund: 9.287.595 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q2 2016 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,2 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q2 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 615 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .