에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Fund Evaluation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.2억
회전율
25.26%
1년 추정 수익률
10.75%
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+10.75%
3년 예상 수익률
+58.66%
5년 예상 수익률
+52.56%
10년 예상 수익률
+144.32%
AUM
US$6.41억
AUM 성장
+US$2604만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$1238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.47%
보유액
22
신규
2
증가
8
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$610만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$329만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$296만 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$296만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$630만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$320만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$84.6만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$69.8만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$65만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.37% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.56% |
| 3 | 필수소비재 | 0.04% |
| 4 | 금융 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.5억
| US$2.47억 | 38.58% |
9,526,762
+239,167
| +3% | +US$610만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$8310만 | 12.97% |
2,638,192
+73,086
| +3% | +US$230만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
iShares Global REIT ETF
REET
US$49.1억
| US$7653만 | 11.95% |
2,811,479
+106,349
| +4% | +US$296만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$7266만 | 11.34% |
623,711
+25,542
| +4% | +US$296만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$5475만 | 8.55% |
398,175
+16,092
| +4% | +US$223만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$2683만 | 4.19% |
481,928
+59,120
| +14% | +US$329만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1903만 | 2.97% |
359,826
+19,798
| +6% | +US$105만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$1833만 | 2.86% |
144,875
+18,286
| +14% | +US$232만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$1799만 | 2.81% |
82,675
-28,943
| -26% | -US$630만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201억
| US$807만 | 1.26% |
62,936
-2,035
| -3% | -US$26만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$296만 | 0.46% |
56,517
-12,817
| -18% | -US$65만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.9억
| US$292만 | 0.46% |
30,013
-1,522
| -5% | -US$15.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$241만 | 0.38% |
57,820
-20,418
| -26% | -US$84.6만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$213만 | 0.33% |
48,808
-16,112
| -25% | -US$69.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$208만 | 0.33% |
62,802
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
SNI
16
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$152만 | 0.24% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476억
| US$92만 | 0.14% |
+7,640
| 신규 | +US$91.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2억
| US$47.3만 | 0.07% |
31,507
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$35만 | 0.05% |
+5,922
| 신규 | +US$34.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$22.5만 | 0.04% |
2,509
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490억
| US$21.4만 | 0.03% |
10,450
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| – | – |
-93,102
| 청산됨 | -US$320만 | – |
|
유사한 펀드
CAM
CCPM
Fund Evaluation Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Fund Evaluation Group 측은 US$6.41억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.15억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Fund Evaluation Group의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 8개 증가, 6개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 7,640주를 보유했으며 가치는 US$92만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$630만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
- Fund Evaluation Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$92만 상당의 7,640주를 매수했어요.
- Fund Evaluation Group 측이 2016년 3분기에 WisdomTree Dynamic International Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$610만 규모예요.
- Fund Evaluation Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$630만예요.
- Fund Evaluation Group 측은 2016년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$320만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fund Evaluation Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.41억 중 97% 비중을 차지해요.
- Fund Evaluation Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Fund Evaluation Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$6.41억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Fund Evaluation Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.