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Martingale Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.2억
회전율
19.98%
1년 추정 수익률
29.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+29.02%
3년 예상 수익률
+88.61%
5년 예상 수익률
+120.61%
10년 예상 수익률
+382.34%
AUM
US$42.2억
AUM 성장
+US$2.35억
(+5.9%)
자금 흐름
-US$3249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.48%
보유액
901
신규
107
증가
330
축소
337
청산됨
73
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1500만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1453만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1288만 |
| 4 |
TD Synnex
SNX
|
+US$1237만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1938만 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$1145만 |
| 3 |
Ingredion
INGR
|
+US$1088만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$981만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$904만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.31% |
| 2 | 정보기술 | 15.19% |
| 3 | 건강관리 | 14.66% |
| 4 | 산업재 | 12.11% |
| 5 | 필수소비재 | 9.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6069만 | 1.44% |
209,754
-8,687
| -4% | -US$248만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5587만 | 1.32% |
156,332
-5,408
| -3% | -US$195만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5101만 | 1.21% |
214,015
+1,539
| +0.7% | +US$38.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4890만 | 1.16% |
40,766
+480
| +1% | +US$49만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4825만 | 1.14% |
241,143
+62,628
| +35% | +US$1288만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4681만 | 1.11% |
125,476
+5,475
| +5% | +US$222만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4676만 | 1.11% |
184,122
-7,879
| -4% | -US$184만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4273만 | 1.01% |
130,544
+4,562
| +4% | +US$142만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4271만 | 1.01% |
85,344
+1,376
| +2% | +US$66.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4105만 | 0.97% |
72,879
+14,088
| +24% | +US$861만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4043만 | 0.96% |
160,685
-2,620
| -2% | -US$56.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3734만 | 0.88% |
273,090
-3,426
| -1% | -US$51.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3724만 | 0.88% |
317,063
-185,316
| -37% | -US$1938만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$3527만 | 0.84% |
102,812
-462
| -0.4% | -US$14.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$3527만 | 0.84% |
274,491
-20,434
| -7% | -US$239만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3446만 | 0.82% |
304,290
-9,505
| -3% | -US$118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$3420만 | 0.81% |
91,515
-1,992
| -2% | -US$62.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Altria Group
MO
US$1254억
| US$3324만 | 0.79% |
462,014
-21,976
| -5% | -US$153만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$3289만 | 0.78% |
35,161
-982
| -3% | -US$97.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3228만 | 0.76% |
62,845
+696
| +1% | +US$34.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$3110만 | 0.74% |
119,405
-4,638
| -4% | -US$114만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$3084만 | 0.73% |
93,416
-2,180
| -2% | -US$66.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$3002만 | 0.71% |
520,919
-13,746
| -3% | -US$78.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2894만 | 0.69% |
159,946
-6,115
| -4% | -US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2118억
| US$2882만 | 0.68% |
85,205
-3,483
| -4% | -US$112만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
WWA
CCPM
SCA
Martingale Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Martingale Asset Management는 US$42.2억 상당의 901개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$39.9억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Martingale Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 107개, 330개 증가, 337개 감소 및 73개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Expand Energy Corp으로, 65,801주를 보유했으며 가치는 US$600만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$1938만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Martingale Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Expand Energy Corp으로, US$600만 상당의 65,801주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Martingale Asset Management로, 추정 증가액은 US$1500만 규모예요.
- Martingale Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1938만예요.
- Martingale Asset Management는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$588만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Martingale Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.2억 중 11%를 차지해요.
- Martingale Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 107개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Martingale Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$42.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Martingale Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.