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Vestcor Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.5억
회전율
11.78%
1년 추정 수익률
34.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.37%
1년 예상 수익률
+34.56%
3년 예상 수익률
+100.98%
5년 예상 수익률
+134.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.5억
AUM 성장
+US$4.13억
(+11%)
자금 흐름
+US$2777만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.42%
보유액
1,265
신규
73
증가
185
축소
295
청산됨
76
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$4876만 |
| 2 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$1010만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$901만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$842만 |
| 5 |
Globalstar
GSAT
|
+US$785만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2971만 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1290만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$971만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$815만 |
| 5 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$803만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.22% |
| 2 | 금융 | 9.85% |
| 3 | 부동산 | 9.4% |
| 4 | 건강관리 | 9.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.57억 | 3.88% |
1,893,604
+611,778
| +48% | +US$4876만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.31억 | 3.23% |
653,932
-743
| -0.1% | -US$15.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.04억 | 2.58% |
360,931
+2,213
| +0.6% | +US$63.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7737만 | 1.91% |
207,410
-24,010
| -10% | -US$971만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6058만 | 1.5% |
254,158
-32,455
| -11% | -US$815만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5713만 | 1.41% |
159,858
-2,402
| -1% | -US$86.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5425만 | 1.34% |
46,996
+4,082
| +10% | +US$306만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5034만 | 1.24% |
133,268
-11
| -0% | -US$4.41천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4855만 | 1.2% |
137,403
-13,581
| -9% | -US$485만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4508만 | 1.11% |
383,791
-17,900
| -4% | -US$187만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$4386만 | 1.08% |
346,475
+66,713
| +24% | +US$842만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4365만 | 1.08% |
171,882
-2,944
| -2% | -US$68.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3751만 | 0.93% |
66,589
+4,247
| +7% | +US$260만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Welltower
WELL
US$1692억
| US$3470만 | 0.86% |
152,896
+3,780
| +3% | +US$79.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3361만 | 0.83% |
46,483
+8,411
| +22% | +US$388만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3243만 | 0.8% |
74,840
-2,939
| -4% | -US$89.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3221만 | 0.8% |
62,713
+18,079
| +41% | +US$901만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1606억
| US$3141만 | 0.78% |
1,517,194
+83,794
| +6% | +US$208만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3102만 | 0.77% |
732,552
-6,908
| -0.9% | -US$32.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$2943만 | 0.73% |
266,003
+23,681
| +10% | +US$257만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Prologis
PLD
US$1195억
| US$2741만 | 0.68% |
202,339
+871
| +0.4% | +US$12.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$2731만 | 0.68% |
297,835
-2,468
| -0.8% | -US$21.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2712만 | 0.67% |
22,615
+398
| +2% | +US$40.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2577만 | 0.64% |
267,168
+27,617
| +12% | +US$262만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$2438만 | 0.6% |
918,340
+274,182
| +43% | +US$768만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Vestcor Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vestcor Inc는 US$40.5억 상당의 1,265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Vestcor Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 73개, 185개 증가, 295개 감소 및 76개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuvalent으로, 65,514주를 보유했으며 가치는 US$809만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 금액은 US$2971만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
- Vestcor Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent으로, US$809만 상당의 65,514주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vestcor Inc로, 추정 증가액은 US$4876만 규모예요.
- Vestcor Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$2971만예요.
- Vestcor Inc는 2026년 2분기에 Clearwater Analytics 보유분을 전량 매도해 추정 US$721만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vestcor Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.5억 중 19%를 차지해요.
- Vestcor Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Vestcor Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Vestcor Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.