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Martingale Asset Management

Martingale Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 4,22 Mrd. $ Umschlag 19,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+382,34 %
AUM
4,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+235 Mio. $
Kapitalfluss
-32,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,48 %
Position
901
Neu
107
Aufgestockt
330
Reduziert
337
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+15 Mio. $
2
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+14,5 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,9 Mio. $
4
SNX-Symbol
TD Synnex
SNX
+12,4 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+11,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+19,4 Mio. $
2
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+11,5 Mio. $
3
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+10,9 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+9,8 Mio. $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+9,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,31 %
2 Technologie 15,19 %
3 Gesundheitswesen 14,66 %
4 Industrie 12,11 %
5 Basiskonsumgüter 9,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
60,7 Mio. $ 1,44 %
209.754
-8.687
-4 % -2,48 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
55,9 Mio. $ 1,32 %
156.332
-5.408
-3 % -1,95 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
51 Mio. $ 1,21 %
214.015
+1.539
+0,7 % +386.302 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
48,9 Mio. $ 1,16 %
40.766
+480
+1 % +490.434 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
48,3 Mio. $ 1,14 %
241.143
+62.628
+35 % +12,9 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
46,8 Mio. $ 1,11 %
125.476
+5.475
+5 % +2,22 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
46,8 Mio. $ 1,11 %
184.122
-7.879
-4 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
42,7 Mio. $ 1,01 %
130.544
+4.562
+4 % +1,42 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
42,7 Mio. $ 1,01 %
85.344
+1.376
+2 % +661.512 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
41,1 Mio. $ 0,97 %
72.879
+14.088
+24 % +8,61 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
40,4 Mio. $ 0,96 %
160.685
-2.620
-2 % -563.683 $
2021 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,88 %
273.090
-3.426
-1 % -512.761 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
37,2 Mio. $ 0,88 %
317.063
-185.316
-37 % -19,4 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,84 %
102.812
-462
-0,4 % -148.323 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,84 %
274.491
-20.434
-7 % -2,39 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,82 %
304.290
-9.505
-3 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,81 %
91.515
-1.992
-2 % -623.659 $
2025 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
18
Altria Group
MO
125 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,79 %
462.014
-21.976
-5 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,78 %
35.161
-982
-3 % -978.433 $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
541 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,76 %
62.845
+696
+1 % +347.039 $
2013 Q2
52 Quartale
VLO-Symbol
21
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,74 %
119.405
-4.638
-4 % -1,14 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TRV-Symbol
22
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,73 %
93.416
-2.180
-2 % -660.677 $
2013 Q2
52 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
30 Mio. $ 0,71 %
520.919
-13.746
-3 % -789.316 $
2017 Q3
35 Quartale
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,69 %
159.946
-6.115
-4 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,68 %
85.205
-3.483
-4 % -1,12 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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CAM
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Portfolio-Rückblick von Martingale Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Martingale Asset Management 901 Positionen im Wert von 4,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 3,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Martingale Asset Management für Q2 2026 weist 107 neu, 330 erhöht, 337 reduziert und 73 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Expand Energy Corp: 65.801 Aktien im Wert von 6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 19,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Martingale Asset Management im Q2 2026 war Expand Energy Corp: 65.801 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
  • Martingale Asset Management hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Martingale Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
  • Martingale Asset Management hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Martingale Asset Management machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,22 Mrd. $ aus.
  • Martingale Asset Management eröffnete 107 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Martingale Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 4,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Martingale Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .