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Fund Evaluation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.2억
회전율
25.26%
1년 추정 수익률
10.75%
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+10.75%
3년 예상 수익률
+58.66%
5년 예상 수익률
+52.56%
10년 예상 수익률
+144.32%
AUM
US$7.41억
AUM 성장
-US$2086만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.97%
보유액
23
신규
2
증가
8
축소
7
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$6807만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$362만 |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$141만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$63.7만 |
| 5 |
RTNB
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
|
+US$52.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$6949만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$1067만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$954만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$715만 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.3% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 3 | 산업재 | 0.17% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.4억
| US$2.34억 | 31.57% |
8,217,859
-375,138
| -4% | -US$1067만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$1.67억 | 22.6% |
687,471
-39,539
| -5% | -US$954만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
3
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$7122만 | 9.62% |
2,397,996
+1,218
| +0.1% | +US$3.74만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$7074만 | 9.55% |
623,609
+5,577
| +0.9% | +US$63.7만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114억
| US$6824만 | 9.22% |
+3,311,940
| 신규 | +US$6807만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$5157만 | 6.96% |
412,192
-3,668
| -0.9% | -US$45.3만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$2010만 | 2.71% |
381,702
+674
| +0.2% | +US$3.55만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$1832만 | 2.47% |
333,842
-130,394
| -28% | -US$715만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$970만 | 1.31% |
67,347
-1,155
| -2% | -US$16.4만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.6억
| US$702만 | 0.95% |
235,402
-123,079
| -34% | -US$361만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$692만 | 0.93% |
56,012
+930
| +2% | +US$11.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584억
| US$576만 | 0.78% |
119,844
+76,248
| +175% | +US$362만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$258만 | 0.35% |
44,570
-4,747
| -10% | -US$27만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$234만 | 0.32% |
60,000
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.4억
| US$177만 | 0.24% |
122,731
+95,786
| +355% | +US$141만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
SNI
16
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$164만 | 0.22% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
RTNB
17
상장폐지됨
ROOT9B TECHNOLOGIES
RTNB
| US$93.9만 | 0.13% |
106,776
+76,295
| +250% | +US$52.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$28.4만 | 0.04% |
+2,611
| 신규 | +US$28.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323억
| US$23.8만 | 0.03% |
3,637
+41
| +1% | +US$2.66천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
US$491억
| – | – |
-10,450
| 청산됨 | -US$26.5만 | – |
|
21
Halliburton
HAL
US$264억
| – | – |
-4,406
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| – | – |
-2,509
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
US$49.3억
| – | – |
-2,742,480
| 청산됨 | -US$6949만 | – |
|
유사한 펀드
CAM
CCPM
Fund Evaluation Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Fund Evaluation Group의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$7.41억였으며 전 분기 US$7.61억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Fund Evaluation Group 측은 2017년 2분기에 순 US$2733만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Global REIT ETF 주식으로, 추정 US$6949만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fund Evaluation Group 측은 Schwab US REIT ETF에 US$6824만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fund Evaluation Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US REIT ETF 주식으로, US$6824만 상당의 3,311,940주를 매수했어요.
- Fund Evaluation Group 측이 2017년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
- Fund Evaluation Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Dynamic International Equity Fund이며, 추정 감소액은 US$1067만예요.
- Fund Evaluation Group 측은 2017년 2분기에 iShares Global REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fund Evaluation Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.41억 중 97% 비중을 차지해요.
- Fund Evaluation Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Fund Evaluation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$7.41억 규모가 됐어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Fund Evaluation Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.