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Fund Evaluation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3703 M
Rotación
15.66%
Rendimiento estimado a 1 año
16.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 3703 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 449 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.66%
Posición
83
Nuevas
10
Aumentadas
29
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 131 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 92.1 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 36.5 M |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 29.9 M |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 178 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 74.3 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.95% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 3 | Finanzas | 0.01% |
| 4 | Tecnología | 0.01% |
| 5 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1091 M | 29.46% |
1,456,901
-245,014
| -14% | -USD 178 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 496 M | 13.38% |
14,648,669
+3,964,875
| +37% | +USD 131 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 420 M | 11.33% |
18,424,626
+424,642
| +2% | +USD 9.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 247 M | 6.68% |
8,405,541
-869,003
| -9% | -USD 24.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 204 M | 5.5% |
2,134,934
-196,678
| -8% | -USD 18.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 182 M | 4.92% |
265,157
+54,801
| +26% | +USD 36.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 133 M | 3.6% |
4,807,713
-725,524
| -13% | -USD 19.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 110 M | 2.96% |
296,485
+171
| +0.1% | +USD 61.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 92.3 M | 2.49% |
1,184,318
+1,179,946
| +26,989% | +USD 92.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
| USD 86.4 M | 2.33% |
976,483
+238,027
| +32% | +USD 20.7 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 47.3 M | 1.28% |
477,654
+149,486
| +46% | +USD 14.8 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1122 M
| USD 45.2 M | 1.22% |
512,574
+80,305
| +19% | +USD 6.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 41.8 M | 1.13% |
1,153,361
-71,490
| -6% | -USD 2.55 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 31.1 M | 0.84% |
281,843
+4,288
| +2% | +USD 473 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 30 M | 0.81% |
+406,672
| Nuevas | +USD 29.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 26.6 M | 0.72% |
87,872
+58,442
| +199% | +USD 16.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 25.5 M | 0.69% |
119,857
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 25.5 M | 0.69% |
508,806
+211,693
| +71% | +USD 10.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 25.2 M | 0.68% |
75,890
-11,221
| -13% | -USD 3.59 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 22.9 M | 0.62% |
265,309
+104,809
| +65% | +USD 9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 22.9 M | 0.62% |
94,280
+484
| +0.5% | +USD 113 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 21.6 M | 0.58% |
374,838
-56,490
| -13% | -USD 3.02 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 19.8 M | 0.54% |
748,000
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 18.7 M | 0.5% |
772,924
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 18 M | 0.49% |
42,134
-385
| -0.9% | -USD 159 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de Fund Evaluation Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fund Evaluation Group mantenía 83 posiciones por un valor de USD 3703 M, un aumento de 14% frente a los USD 3255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fund Evaluation Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 29, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406,672 acciones con un valor de USD 30 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 178 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Fund Evaluation Group en T2 2026 fue Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406,672 acciones por un valor de USD 30 M.
- Fund Evaluation Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 131 M.
- La mayor reducción de Fund Evaluation Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 178 M.
- Fund Evaluation Group cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 74.3 M.
- Las diez principales posiciones de Fund Evaluation Group representan 83% de su cartera de USD 3703 M en T2 2026.
- Fund Evaluation Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fund Evaluation Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3703 M.
Según el Informe 13F de Fund Evaluation Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.