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Fund Evaluation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3703 M
Rotación
15.66%
Rendimiento estimado a 1 año
16.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 3703 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 449 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.66%
Posición
83
Nuevas
10
Aumentadas
29
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 131 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 92.1 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 36.5 M |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 29.9 M |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 178 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 74.3 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.95% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 3 | Finanzas | 0.01% |
| 4 | Tecnología | 0.01% |
| 5 | Salud | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 2.4 M | 0.06% |
21,902
+13,348
| +156% | +USD 1.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
GMO US Value ETF
GMOV
USD 100 M
| USD 2.38 M | 0.06% |
80,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.93 M | 0.05% |
33,182
+5,153
| +18% | +USD 300 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.6 mil M
| USD 1.91 M | 0.05% |
13,074
+222
| +2% | +USD 30.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 1.56 M | 0.04% |
12,224
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
15,700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 949 k | 0.03% |
13,870
+4,400
| +46% | +USD 287 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 927 k | 0.03% |
39,129
-915
| -2% | -USD 21.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 907 k | 0.02% |
+13,621
| Nuevas | +USD 915 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 874 k | 0.02% |
15,835
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1807 M
| USD 855 k | 0.02% |
+7,570
| Nuevas | +USD 829 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6365 M
| USD 853 k | 0.02% |
15,605
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 44.1 mil M
| USD 765 k | 0.02% |
+2,771
| Nuevas | +USD 549 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2117 M
| USD 753 k | 0.02% |
11,127
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4051 M
| USD 686 k | 0.02% |
4,984
+1,768
| +55% | +USD 224 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7040 M
| USD 638 k | 0.02% |
+12,948
| Nuevas | +USD 697 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 631 k | 0.02% |
20,286
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 578 k | 0.02% |
10,697
-1,425
| -12% | -USD 74.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 508 k | 0.01% |
+1,015
| Nuevas | +USD 488 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
3,306
-22
| -0.7% | -USD 3.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1014 M
| USD 484 k | 0.01% |
3,155
+925
| +41% | +USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 427 k | 0.01% |
+1,160
| Nuevas | +USD 481 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.6 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
+5,365
| Nuevas | +USD 474 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 364 k | 0.01% |
1,661
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
NVIDIA
NVDA
USD 5.13 B
| USD 297 k | 0.01% |
1,484
+129
| +10% | +USD 26.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de Fund Evaluation Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fund Evaluation Group mantenía 83 posiciones por un valor de USD 3703 M, un aumento de 14% frente a los USD 3255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fund Evaluation Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 29, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406,672 acciones con un valor de USD 30 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 178 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Fund Evaluation Group en T2 2026 fue Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406,672 acciones por un valor de USD 30 M.
- Fund Evaluation Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 131 M.
- La mayor reducción de Fund Evaluation Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 178 M.
- Fund Evaluation Group cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 74.3 M.
- Las diez principales posiciones de Fund Evaluation Group representan 83% de su cartera de USD 3703 M en T2 2026.
- Fund Evaluation Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fund Evaluation Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3703 M.
Según el Informe 13F de Fund Evaluation Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.