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Fund Evaluation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3703 M
Rotación
15.66%
Rendimiento estimado a 1 año
16.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 3703 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 449 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.66%
Posición
83
Nuevas
10
Aumentadas
29
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 131 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 92.1 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 36.5 M |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 29.9 M |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 178 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 74.3 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.95% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 3 | Finanzas | 0.01% |
| 4 | Tecnología | 0.01% |
| 5 | Salud | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 505 M
| USD 269 k | 0.01% |
4,641
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 201 k | 0.01% |
694
-941
| -58% | -USD 269 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 489 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
14,204
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
FibroBiologics
FBLG
USD 6.94 M
| USD 49.1 k | ﹤0.01% |
51,794
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
Elutia
ELUT
USD 38.3 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
12,612
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1797 M
| – | – |
-26,923
| Cerradas | -USD 2.04 M | – |
|
82
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4264 M
| – | – |
-62,010
| Cerradas | -USD 3.67 M | – |
|
|
83
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| – | – |
-1,487,047
| Cerradas | -USD 74.3 M | – |
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de Fund Evaluation Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fund Evaluation Group mantenía 83 posiciones por un valor de USD 3703 M, un aumento de 14% frente a los USD 3255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fund Evaluation Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 29, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406,672 acciones con un valor de USD 30 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 178 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Fund Evaluation Group en T2 2026 fue Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406,672 acciones por un valor de USD 30 M.
- Fund Evaluation Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 131 M.
- La mayor reducción de Fund Evaluation Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 178 M.
- Fund Evaluation Group cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 74.3 M.
- Las diez principales posiciones de Fund Evaluation Group representan 83% de su cartera de USD 3703 M en T2 2026.
- Fund Evaluation Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fund Evaluation Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3703 M.
Según el Informe 13F de Fund Evaluation Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.