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Fund Evaluation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,7 bi
Giro
15,66%
Retorno est. (1 ano)
16,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,56%
Retorno est. (3 anos)
+51,61%
Retorno est. (5 anos)
+51,15%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 3,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 449 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,66%
Posição
83
Nova
10
Aumentada
29
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 92,1 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 36,5 mi |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 29,9 mi |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 20,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 178 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 74,3 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 24,8 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,95% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 3 | Financeiro | 0,01% |
| 4 | Tecnologia | 0,01% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 503 mi
| US$ 269 mil | 0,01% |
4.641
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 201 mil | 0,01% |
694
-941
| -58% | -US$ 269 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 488 mi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
14.204
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
FibroBiologics
FBLG
US$ 6,73 mi
| US$ 49,1 mil | ﹤0,01% |
51.794
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
Elutia
ELUT
US$ 37,1 mi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
12.612
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,79 bi
| – | – |
-26.923
| Encerrada | -US$ 2,04 mi | – |
|
82
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| – | – |
-62.010
| Encerrada | -US$ 3,67 mi | – |
|
|
83
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| – | – |
-1.487.047
| Encerrada | -US$ 74,3 mi | – |
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de Fund Evaluation Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fund Evaluation Group detinha 83 posições avaliadas em US$ 3,7 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Fund Evaluation Group mostra 10 novas, 29 aumentaram, 19 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 ações no valor de US$ 30 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 178 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Fund Evaluation Group no T2 2026 foi Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 ações no valor de US$ 30 mi.
- Fund Evaluation Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 131 mi.
- A maior redução de Fund Evaluation Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 178 mi.
- Fund Evaluation Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 74,3 mi.
- As dez maiores posições de Fund Evaluation Group representam 83% de sua carteira de US$ 3,7 bi no T2 2026.
- Fund Evaluation Group abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fund Evaluation Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fund Evaluation Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.