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Fund Evaluation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,7 bi
Giro
15,66%
Retorno est. (1 ano)
16,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,56%
Retorno est. (3 anos)
+51,61%
Retorno est. (5 anos)
+51,15%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 3,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 449 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,66%
Posição
83
Nova
10
Aumentada
29
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 92,1 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 36,5 mi |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 29,9 mi |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 20,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 178 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 74,3 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 24,8 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,95% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 3 | Financeiro | 0,01% |
| 4 | Tecnologia | 0,01% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 15,9 mi | 0,43% |
222.587
-442
| -0,2% | -US$ 30,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 13,6 mi | 0,37% |
89.489
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 13,3 mi | 0,36% |
33.679
-1.477
| -4% | -US$ 539 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13,3 mi | 0,36% |
137.356
+134.846
| +5.372% | +US$ 13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 12 mi | 0,32% |
116.875
+3.450
| +3% | +US$ 350 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,53 bi
| US$ 11,9 mi | 0,32% |
246.963
-9.621
| -4% | -US$ 477 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 11,5 mi | 0,31% |
140.789
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 11,1 mi | 0,3% |
144.624
+10.503
| +8% | +US$ 806 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,08 bi
| US$ 10,9 mi | 0,3% |
70.915
+976
| +1% | +US$ 144 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 10,2 mi | 0,28% |
96.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 9,9 mi | 0,27% |
+120.092
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,38 mi | 0,23% |
114.146
+18
| +0% | +US$ 1,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 6,25 mi | 0,17% |
60.266
-9.866
| -14% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 5,42 mi | 0,15% |
53.006
+8.316
| +19% | +US$ 858 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,41 mi | 0,15% |
+111.718
| Nova | +US$ 5,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,61 bi
| US$ 5,05 mi | 0,14% |
61.277
+940
| +2% | +US$ 74,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,99 bi
| US$ 4,94 mi | 0,13% |
185.314
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 4,6 mi | 0,12% |
57.108
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 3,89 mi | 0,11% |
35.293
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,91 bi
| US$ 3,63 mi | 0,1% |
112.990
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 3,3 mi | 0,09% |
26.616
+9.272
| +53% | +US$ 1,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 3,14 mi | 0,08% |
58.191
-659
| -1% | -US$ 36,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
48
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 2,67 mi | 0,07% |
16.987
-400
| -2% | -US$ 61,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 2,57 mi | 0,07% |
26.637
+11.776
| +79% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 2,54 mi | 0,07% |
33.316
-412
| -1% | -US$ 30,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de Fund Evaluation Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fund Evaluation Group detinha 83 posições avaliadas em US$ 3,7 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Fund Evaluation Group mostra 10 novas, 29 aumentaram, 19 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 ações no valor de US$ 30 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 178 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Fund Evaluation Group no T2 2026 foi Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 ações no valor de US$ 30 mi.
- Fund Evaluation Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 131 mi.
- A maior redução de Fund Evaluation Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 178 mi.
- Fund Evaluation Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 74,3 mi.
- As dez maiores posições de Fund Evaluation Group representam 83% de sua carteira de US$ 3,7 bi no T2 2026.
- Fund Evaluation Group abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fund Evaluation Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fund Evaluation Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.