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Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
3,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+449 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,66 %
Position
83
Neu
10
Aufgestockt
29
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+36,5 Mio. $ |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+29,9 Mio. $ |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+178 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+74,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+18,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,95 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,01 % |
| 4 | Technologie | 0,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,43 % |
222.587
-442
| -0,2 % | -30.788 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,37 % |
89.489
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,36 % |
33.679
-1.477
| -4 % | -538.941 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,36 % |
137.356
+134.846
| +5.372 % | +13 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,32 % |
116.875
+3.450
| +3 % | +350.486 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
31
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,32 % |
246.963
-9.621
| -4 % | -477.220 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
140.789
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,3 % |
144.624
+10.503
| +8 % | +806.317 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,3 % |
70.915
+976
| +1 % | +144.112 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
35
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
96.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
+120.092
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,23 % |
114.146
+18
| +0 % | +1.321 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,17 % |
60.266
-9.866
| -14 % | -1,01 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
39
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,15 % |
53.006
+8.316
| +19 % | +857.717 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,15 % |
+111.718
| Neu | +5,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,14 % |
61.277
+940
| +2 % | +74.571 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
42
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,13 % |
185.314
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
57.108
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,11 % |
35.293
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
45
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,1 % |
112.990
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
26.616
+9.272
| +53 % | +1,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,08 % |
58.191
-659
| -1 % | -36.217 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
48
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,07 % |
16.987
-400
| -2 % | -61.111 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,07 % |
26.637
+11.776
| +79 % | +1,13 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
50
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,07 % |
33.316
-412
| -1 % | -30.656 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OH
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fund Evaluation Group 83 Positionen im Wert von 3,7 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fund Evaluation Group für Q2 2026 weist 10 neu, 29 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 Aktien im Wert von 30 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 178 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fund Evaluation Group im Q2 2026 war Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 Aktien im Wert von 30 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 131 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 178 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,7 Mrd. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .